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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 132.00 | 16 423.00 | 1 709.00 | 18 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 132.00 | 40 423.00 | 1 709.00 | 42 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 782.00 | | 29 782.00 | 29 782.00 |
BZ Autres créances | 29 948.00 | | 29 948.00 | 29 948.00 |
CF Disponibilités | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 719.00 | | 68 719.00 | 68 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 852.00 | 40 423.00 | 70 429.00 | 110 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 105.00 | | | 105.00 |
DH Report à nouveau | -68 552.00 | | | -68 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
DL TOTAL (I) | -54 781.00 | | | -54 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 043.00 | | | 54 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 977.00 | | | 42 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
EA Autres dettes | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 210.00 | | | 125 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 429.00 | | | 70 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 735.00 | | | 85 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 187.00 | | 238 187.00 | 238 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 187.00 | | 238 187.00 | 238 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 006.00 | |
GE Autres charges | | | 2 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240.00 | | | 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 587.00 | | | 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -587.00 | | | -587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 432.00 | | | 238 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 473.00 | | | 232 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 132.00 | | | 42 132.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 417.00 | 2 006.00 | | 38 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 417.00 | 2 006.00 | | 14 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 977.00 | 42 977.00 | | 42 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
UX Autres créances clients | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
VB T. V. A. | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 043.00 | 14 568.00 | 39 475.00 | 54 043.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 902.00 | 26 902.00 | | 26 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 714.00 | 64 714.00 | | 64 714.00 |
VW T.V.A. | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 210.00 | 85 735.00 | 39 475.00 | 125 210.00 |