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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 162 244.00 | 139 551.00 | 22 693.00 | 162 244.00 |
040 Immobilisations financières | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 274.00 | 139 551.00 | 42 723.00 | 182 274.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 984.00 | | 5 984.00 | 5 984.00 |
072 Créances – Autres | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
084 Disponibilités | 31 620.00 | | 31 620.00 | 31 620.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 416.00 | | 46 416.00 | 46 416.00 |
110 Total général Actif | 228 690.00 | 139 551.00 | 89 139.00 | 228 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 030.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 175.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 485.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 795.00 | 1 442.00 | | 795.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 683.00 | 159 487.00 | | 179 683.00 |
222 Production stockée | -1 664.00 | 3 760.00 | | -1 664.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 300.00 | 4 222.00 | | 300.00 |
230 Autres produits | 47.00 | 2 370.00 | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 161.00 | 171 280.00 | | 179 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 109.00 | 19 503.00 | | 20 109.00 |
242 Autres charges externes. | 47 801.00 | 40 966.00 | | 47 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 846.00 | 884.00 | | 1 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 084.00 | 95 081.00 | | 88 084.00 |
252 Charges sociales | 5 548.00 | 4 458.00 | | 5 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 921.00 | 10 819.00 | | 9 921.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 220.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 319.00 | 171 932.00 | | 173 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 842.00 | -652.00 | | 5 842.00 |
280 Produits financiers | 315.00 | 110.00 | | 315.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 235.00 | 99.00 | | 5 235.00 |
294 Charges financières | 66.00 | 114.00 | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | 366.00 | 2 972.00 | | 366.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | 307.00 | | 2 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 767.00 | -3 836.00 | | 8 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 779.00 | | | 172 779.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 990.00 | | | 990.00 |