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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 077.00 | 11 228.00 | 849.00 | 12 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 660.00 | 13 876.00 | 3 784.00 | 17 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 315.00 | 25 104.00 | 39 212.00 | 64 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 612.00 | | 32 612.00 | 32 612.00 |
BT Marchandises | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
BZ Autres créances | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
CF Disponibilités | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 127.00 | | 77 127.00 | 77 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 442.00 | 25 104.00 | 116 338.00 | 141 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 43 533.00 | 72 551.00 | | 43 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 977.00 | -29 018.00 | | -37 977.00 |
DL TOTAL (I) | 20 956.00 | 58 933.00 | | 20 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 457.00 | 1 774.00 | | 19 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 063.00 | 12 136.00 | | 25 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 792.00 | 15 684.00 | | 27 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 382.00 | 52 662.00 | | 95 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 338.00 | 111 596.00 | | 116 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 382.00 | 52 662.00 | | 95 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 512.00 | 1 774.00 | | 3 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 489.00 | | 19 489.00 | 19 489.00 |
FD Production vendue biens | 17 787.00 | 129 344.00 | 147 131.00 | 17 787.00 |
FG Production vendue services | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 926.00 | 129 344.00 | 169 270.00 | 39 926.00 |
FM Production stockée | | | 11 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 404.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 127.00 | 500.00 | | 1 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 127.00 | 500.00 | | 1 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 127.00 | 500.00 | | 1 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 809.00 | 151 540.00 | | 181 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 785.00 | 180 558.00 | | 219 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 977.00 | -29 018.00 | | -37 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 435.00 | | 1 892.00 | 62 435.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11.00 | 11 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11.00 | 64 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 845.00 | | 1 892.00 | 27 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 700.00 | 1 404.00 | | 23 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 700.00 | 1 404.00 | | 23 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
UX Autres créances clients | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | | | 147.00 |
VB T. V. A. | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
VI Groupe et associés | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 977.00 | | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 665.00 | 16 954.00 | 11 711.00 | 28 665.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 382.00 | 95 382.00 | | 95 382.00 |