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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 632 542.00 | 509 495.00 | 123 047.00 | 632 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 964.00 | 168 413.00 | 352 551.00 | 520 964.00 |
AX Avances et acomptes | 48 340.00 | | 48 340.00 | 48 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 786.00 | | 34 786.00 | 34 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 694.00 | 677 907.00 | 558 786.00 | 1 236 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 726 109.00 | | 726 109.00 | 726 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 637 898.00 | 92 276.00 | 41 545 622.00 | 41 637 898.00 |
BZ Autres créances | 3 104 262.00 | | 3 104 262.00 | 3 104 262.00 |
CF Disponibilités | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285 333.00 | | 285 333.00 | 285 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 756 832.00 | 92 275.00 | 45 664 557.00 | 45 756 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 993 526.00 | 770 183.00 | 46 223 343.00 | 46 993 526.00 |
CU Autres participations | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 503 000.00 | 5 503 000.00 | | 5 503 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 596 421.00 | -820 975.00 | | -1 596 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -824 516.00 | -1 010 826.00 | | -824 516.00 |
DL TOTAL (I) | 3 082 063.00 | 3 671 199.00 | | 3 082 063.00 |
DP Provisions pour risques | 47 263.00 | 47 263.00 | | 47 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 437 934.00 | 1 633 154.00 | | 1 437 934.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 485 197.00 | 1 680 417.00 | | 1 485 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 240.00 | 4 321.00 | | 6 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 640 173.00 | 8 640 616.00 | | 21 640 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 445 721.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 758.00 | 32 758.00 | | 32 758.00 |
EA Autres dettes | 19 976 912.00 | 19 455 669.00 | | 19 976 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 656 083.00 | 35 579 086.00 | | 41 656 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 223 343.00 | 40 930 702.00 | | 46 223 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 448 408.00 | 13 680 028.00 | 30 128 436.00 | 16 448 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 448 408.00 | 13 680 028.00 | 30 128 436.00 | 16 448 408.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 340 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 558 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 867 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 082 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 850 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 953.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 001.00 | |
GE Autres charges | | | 427 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 088 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -529 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -818 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 210.00 | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197.00 | 210.00 | | 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | -210.00 | | -197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 571.00 | 54 843.00 | | 5 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 614 776.00 | 41 365 642.00 | | 34 614 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 439 292.00 | 42 376 468.00 | | 35 439 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -824 516.00 | -1 010 826.00 | | -824 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 000.00 | | 201 000.00 | 358 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | 89 000.00 | 34 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 000.00 | | 112 000.00 | 289 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 680 000.00 | 80 000.00 | 275 000.00 | 1 680 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 583 000.00 | 13 583 000.00 | | 13 583 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 091 000.00 | 8 091 000.00 | | 8 091 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 018 000.00 | 5 018 000.00 | | 5 018 000.00 |
UX Autres créances clients | 41 546 000.00 | | 6 000.00 | 41 546 000.00 |
VC Groupe et associés | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 959 000.00 | 14 959 000.00 | | 14 959 000.00 |
VP Divers | 3 027 000.00 | | | 3 027 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759 000.00 | | | 759 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 376 000.00 | | 6 000.00 | 45 376 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 651 000.00 | 41 651 000.00 | | 41 651 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |