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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 486.00 | 10 270.00 | 216.00 | 10 486.00 |
AH Fonds commercial | 347 437.00 | | 347 437.00 | 347 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 199.00 | 27 119.00 | 4 080.00 | 31 199.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 81 383.00 | | 81 383.00 | 81 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 504.00 | 37 388.00 | 433 116.00 | 470 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 115.00 | 43 161.00 | 369 954.00 | 413 115.00 |
BZ Autres créances | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
CF Disponibilités | 34 023.00 | | 34 023.00 | 34 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 420.00 | 43 161.00 | 425 259.00 | 468 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 925.00 | 80 549.00 | 858 375.00 | 938 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 950.00 | 110 950.00 | | 110 950.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
DG Autres réserves | 336 693.00 | 304 877.00 | | 336 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 928.00 | 31 816.00 | | 32 928.00 |
DL TOTAL (I) | 495 866.00 | 462 938.00 | | 495 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 959.00 | 109 649.00 | | 67 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 517.00 | 96 275.00 | | 102 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 167.00 | 26 018.00 | | 16 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 650.00 | 156 983.00 | | 140 650.00 |
EA Autres dettes | 3 315.00 | 7 286.00 | | 3 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 902.00 | 30 081.00 | | 31 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 509.00 | 426 292.00 | | 362 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 375.00 | 889 231.00 | | 858 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 177.00 | 358 342.00 | | 320 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 164.00 | | 3 340.00 | 467 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 398.00 | | 525.00 | 357 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 384.00 | | 815.00 | 30 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 383.00 | | 2 000.00 | 79 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 737.00 | 6 651.00 | | 30 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 314.00 | 1 956.00 | | 8 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 424.00 | 4 695.00 | | 22 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 840.00 | | 9 678.00 | 52 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 840.00 | | 9 678.00 | 52 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 840.00 | | 9 678.00 | 52 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 455.00 | 30 455.00 | | 30 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
UX Autres créances clients | 377 367.00 | 377 367.00 | | 377 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 748.00 | 35 748.00 | | 35 748.00 |
VB T. V. A. | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 950.00 | 25 618.00 | 42 332.00 | 67 950.00 |
VI Groupe et associés | 102 517.00 | 102 517.00 | | 102 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 455.00 | | | 41 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 398.00 | 434 398.00 | | 434 398.00 |
VW T.V.A. | 78 159.00 | 78 159.00 | | 78 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 509.00 | 320 177.00 | 42 332.00 | 362 509.00 |