| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 685.00 | | 25 685.00 | 25 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 799.00 | 8 568.00 | 5 232.00 | 13 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 45 334.00 | 8 568.00 | 36 767.00 | 45 334.00 |
BN En cours de production de biens | 8 697 488.00 | | 8 697 488.00 | 8 697 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 840.00 | | 46 840.00 | 46 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 050 466.00 | | 6 050 466.00 | 6 050 466.00 |
BZ Autres créances | 14 649 010.00 | | 14 649 010.00 | 14 649 010.00 |
CF Disponibilités | 43 205.00 | | 43 205.00 | 43 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 119.00 | | 41 119.00 | 41 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 528 128.00 | | 29 528 128.00 | 29 528 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 691 758.00 | 8 568.00 | 29 683 190.00 | 29 691 758.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 118 295.00 | | 118 295.00 | 118 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 515.00 | 1 007 515.00 | | 1 007 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 752.00 | 100 752.00 | | 100 752.00 |
DH Report à nouveau | 1 373 413.00 | 1 257 378.00 | | 1 373 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 416.00 | 116 035.00 | | 723 416.00 |
DL TOTAL (I) | 3 205 095.00 | 2 481 679.00 | | 3 205 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 477.00 | 11 556.00 | | 6 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 477.00 | 11 556.00 | | 6 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 068 835.00 | 6 108 213.00 | | 13 068 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 975 382.00 | 7 572 773.00 | | 8 975 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 334 234.00 | 4 240 435.00 | | 3 334 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 001.00 | 261 357.00 | | 423 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 990.00 | 615.00 | | 1 990.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | | | 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667 933.00 | 2 042.00 | | 667 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 471 617.00 | 18 185 437.00 | | 26 471 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 683 190.00 | 20 678 672.00 | | 29 683 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 327 688.00 | | 12 327 688.00 | 12 327 688.00 |
FG Production vendue services | 425 314.00 | | 425 314.00 | 425 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 753 002.00 | | 12 753 002.00 | 12 753 002.00 |
FM Production stockée | | | 108 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 280.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 678 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 354 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 948 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 713 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 144 357.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 292.00 | 144 357.00 | | 17 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 266.00 | 144 357.00 | | -2 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -12 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 876 909.00 | 9 380 030.00 | | 13 876 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 153 493.00 | 9 263 995.00 | | 13 153 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 416.00 | 116 035.00 | | 723 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 354.00 | | 39 881.00 | 45 354.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 890.00 | 32 010.00 | 45 334.00 | 7 890.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 730.00 | | 25 685.00 | 6 730.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160.00 | 28 510.00 | 13 799.00 | 1 160.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 994.00 | | 6 476.00 | 36 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 360.00 | | 990.00 | 8 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 410.00 | 5 710.00 | 9 552.00 | 12 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 410.00 | 5 710.00 | 9 552.00 | 12 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 556.00 | 6 477.00 | 11 556.00 | 11 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 556.00 | 6 477.00 | 11 556.00 | 11 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 825 152.00 | | 8 825 152.00 | 8 825 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 334 234.00 | 3 334 234.00 | | 3 334 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 732.00 | 39 732.00 | | 39 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667 933.00 | 667 933.00 | | 667 933.00 |
UX Autres créances clients | 6 050 466.00 | 6 050 466.00 | | 6 050 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VC Groupe et associés | 13 473 320.00 | | 13 473 320.00 | 13 473 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 318 835.00 | 1 970 951.00 | 10 347 884.00 | 12 318 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 147 908.00 | 602 092.00 | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 150 229.00 | | 150 229.00 | 150 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 842 939.00 | | | 842 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 524 485.00 | 524 485.00 | | 524 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644 633.00 | 644 633.00 | | 644 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 119.00 | 41 119.00 | | 41 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 740 595.00 | 7 267 275.00 | 13 473 320.00 | 20 740 595.00 |
VW T.V.A. | 352 385.00 | 352 385.00 | | 352 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 471 616.00 | 6 546 259.00 | 19 925 357.00 | 26 471 616.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |