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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 045.00 | 36 831.00 | 19 214.00 | 56 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 606.00 | 81 755.00 | 24 852.00 | 106 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 815.00 | 128 080.00 | 45 735.00 | 173 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
BP En cours de production de services | 92 344.00 | | 92 344.00 | 92 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 678.00 | 3 521.00 | 175 157.00 | 178 678.00 |
BZ Autres créances | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CF Disponibilités | 171 573.00 | | 171 573.00 | 171 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 802.00 | 3 521.00 | 460 281.00 | 463 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 618.00 | 131 601.00 | 506 017.00 | 637 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 85 986.00 | 77 061.00 | | 85 986.00 |
DH Report à nouveau | | 3 409.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 700.00 | 5 516.00 | | 49 700.00 |
DL TOTAL (I) | 245 687.00 | 195 986.00 | | 245 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 565.00 | 102 547.00 | | 47 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 654.00 | 74 079.00 | | 54 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197.00 | 270.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 229.00 | 99 826.00 | | 25 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 493.00 | 142 243.00 | | 132 493.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 330.00 | 418 965.00 | | 260 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 017.00 | 614 951.00 | | 506 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 640.00 | 418 695.00 | | 222 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 547.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 018.00 | | 17 018.00 | 17 018.00 |
FG Production vendue services | 755 381.00 | | 755 381.00 | 755 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 399.00 | | 772 399.00 | 772 399.00 |
FM Production stockée | | | 48 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 552.00 | 10 432.00 | | 6 552.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 817.00 | 27 604.00 | | 27 817.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 400.00 | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 131.00 | 400.00 | | 2 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 535.00 | -400.00 | | 3 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 379.00 | 2 056.00 | | 12 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 118.00 | 771 397.00 | | 844 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 418.00 | 765 881.00 | | 794 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 700.00 | 5 516.00 | | 49 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 590.00 | 4 217.00 | | 12 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 050.00 | | 14 770.00 | 168 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 005.00 | 173 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 865.00 | 9 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 140.00 | 162 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 021.00 | | 14 770.00 | 153 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 079.00 | 67 079.00 | | 67 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
UX Autres créances clients | 174 453.00 | 174 453.00 | | 174 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VB T. V. A. | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 565.00 | 10 073.00 | 37 493.00 | 47 565.00 |
VI Groupe et associés | 54 654.00 | 54 654.00 | | 54 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 459.00 | | | 52 459.00 |
VP Divers | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 458.00 | 191 788.00 | 1 670.00 | 193 458.00 |
VW T.V.A. | 38 447.00 | 38 447.00 | | 38 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 133.00 | 222 640.00 | 37 493.00 | 260 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 043.00 | 4 053.00 | | 4 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 144.00 | 15 432.00 | | 11 144.00 |
ST Autres comptes | 70 111.00 | 69 017.00 | | 70 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 990.00 | 37 168.00 | | 36 990.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 375.00 | 16 049.00 | | 18 375.00 |
YT Sous‐traitance | 290 834.00 | 277 204.00 | | 290 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 312.00 | 2 568.00 | | 1 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 355.00 | 6 621.00 | | 5 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 365.00 | 154 880.00 | | 224 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 544.00 | 65 394.00 | | 72 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 079.00 | 398 821.00 | | 409 079.00 |