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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 404.00 | 593.00 | 998.00 |
AH Fonds commercial | 263 018.00 | | 263 018.00 | 263 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 800.00 | 72 362.00 | 11 439.00 | 83 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 466.00 | 66 954.00 | 9 512.00 | 76 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 334.00 | 139 720.00 | 290 614.00 | 430 334.00 |
BT Marchandises | 52 734.00 | | 52 734.00 | 52 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 393.00 | 108.00 | 158 285.00 | 158 393.00 |
BZ Autres créances | 169 606.00 | | 169 606.00 | 169 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 938.00 | | 34 938.00 | 34 938.00 |
CF Disponibilités | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 725.00 | 108.00 | 431 617.00 | 431 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 060.00 | 139 828.00 | 722 231.00 | 862 060.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 163 944.00 | 138 729.00 | | 163 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 885.00 | 25 215.00 | | -41 885.00 |
DL TOTAL (I) | 144 060.00 | 185 944.00 | | 144 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 279.00 | 405 918.00 | | 273 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 2 424.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 864.00 | 70 689.00 | | 131 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 519.00 | 151 830.00 | | 172 519.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | | | 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 172.00 | 630 862.00 | | 578 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 231.00 | 816 806.00 | | 722 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 237 890.00 | | 1 237 890.00 | 1 237 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 890.00 | | 1 237 890.00 | 1 237 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 743.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 31 500.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 31 500.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 187.00 | 5 427.00 | | 15 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 648.00 | 31 544.00 | | 17 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 835.00 | 36 971.00 | | 32 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 835.00 | -5 471.00 | | -14 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | 2 629.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 540.00 | 1 221 103.00 | | 1 336 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 425.00 | 1 195 888.00 | | 1 378 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 885.00 | 25 215.00 | | -41 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 994.00 | 12 743.00 | 7 017.00 | 133 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 798.00 | 207.00 | 600.00 | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 196.00 | 12 537.00 | 6 417.00 | 133 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 864.00 | 131 864.00 | | 131 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 029.00 | 173 029.00 | | 173 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 950.00 | | | 3 950.00 |