| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
AH Fonds commercial | 298 137.00 | | 298 137.00 | 298 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 229.00 | 26 090.00 | 25 139.00 | 51 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 335.00 | 27 660.00 | 326 676.00 | 354 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 194 600.00 | | 194 600.00 | 194 600.00 |
BZ Autres créances | 74 250.00 | | 74 250.00 | 74 250.00 |
CF Disponibilités | 52 869.00 | | 52 869.00 | 52 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 229.00 | | 322 229.00 | 322 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 565.00 | 27 660.00 | 648 905.00 | 676 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 8 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 019.00 | 93 933.00 | | 59 019.00 |
DL TOTAL (I) | 82 819.00 | 102 733.00 | | 82 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 047.00 | 4 317.00 | | 284 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 535.00 | 34 548.00 | | 129 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 791.00 | 35 490.00 | | 22 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 714.00 | 27 992.00 | | 129 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 086.00 | 102 347.00 | | 566 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 905.00 | 205 080.00 | | 648 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 535.00 | | | 129 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 095.00 | | 813 095.00 | 813 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 095.00 | | 813 095.00 | 813 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 468.00 | |
GE Autres charges | | | 9 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 103 155.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 103 246.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 19 950.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 19 950.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | 83 296.00 | | -124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 624.00 | 523 216.00 | | 820 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 605.00 | 429 283.00 | | 761 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 019.00 | 93 933.00 | | 59 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 441.00 | 3 000.00 | | 2 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 814.00 | | 328 521.00 | 25 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 335.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 245.00 | | 26 984.00 | 24 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 191.00 | 6 468.00 | | 21 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 622.00 | 6 468.00 | | 19 622.00 |