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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 448.00 | | 43 448.00 | 43 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 803.00 | 49 803.00 | | 49 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 911.00 | 65 592.00 | 9 319.00 | 74 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 513.00 | 115 395.00 | 53 117.00 | 168 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 940.00 | | 87 940.00 | 87 940.00 |
BZ Autres créances | 265 253.00 | | 265 253.00 | 265 253.00 |
CF Disponibilités | 116 609.00 | | 116 609.00 | 116 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 802.00 | | 469 802.00 | 469 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 315.00 | 115 395.00 | 522 920.00 | 638 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 330 918.00 | | | 330 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 844.00 | | | 34 844.00 |
DL TOTAL (I) | 374 147.00 | | | 374 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 543.00 | | | 39 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 882.00 | | | 49 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 437.00 | | | 50 437.00 |
EA Autres dettes | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 773.00 | | | 148 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 920.00 | | | 522 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 773.00 | | | 148 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 359.00 | | 316 359.00 | 316 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 359.00 | | 316 359.00 | 316 359.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 582.00 | |
GE Autres charges | | | 2 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -10 505.00 | | | -10 505.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 256.00 | | | 326 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 411.00 | | | 291 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 844.00 | | | 34 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 931.00 | | | 46 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 513.00 | | | 168 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 448.00 | | | 43 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 715.00 | | | 124 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 814.00 | 1 582.00 | | 113 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 814.00 | 1 582.00 | | 113 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 882.00 | 49 882.00 | | 49 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 914.00 | 33 914.00 | | 33 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 888.00 | 8 888.00 | | 8 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 87 940.00 | | | 87 940.00 |
VB T. V. A. | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
VC Groupe et associés | 244 520.00 | | | 244 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 39 543.00 | 39 543.00 | | 39 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 543.00 | 353 193.00 | 350.00 | 353 543.00 |
VW T.V.A. | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 773.00 | 148 773.00 | | 148 773.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ST Autres comptes | 114 296.00 | | | 114 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 931.00 | | | 46 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 872.00 | | | 62 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
ZE Dividendes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 622.00 | | | 144 622.00 |