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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 519.00 | 59 172.00 | 27 346.00 | 86 519.00 |
AH Fonds commercial | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 219.00 | 260 525.00 | 25 694.00 | 286 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 643 818.00 | 953 666.00 | 690 151.00 | 1 643 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 339.00 | 1 273 363.00 | 748 975.00 | 2 022 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 025.00 | | 48 025.00 | 48 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 769.00 | 558.00 | 5 211.00 | 5 769.00 |
BZ Autres créances | 388 102.00 | | 388 102.00 | 388 102.00 |
CF Disponibilités | 1 885 548.00 | | 1 885 548.00 | 1 885 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 139.00 | 558.00 | 2 342 580.00 | 2 343 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 365 479.00 | 1 273 923.00 | 3 091 556.00 | 4 365 479.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
DG Autres réserves | 536 658.00 | 489 248.00 | | 536 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 136.00 | 47 410.00 | | 500 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 349.00 | 564 213.00 | | 1 064 349.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987 462.00 | 986 605.00 | | 987 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 878.00 | 498 437.00 | | 216 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 110 221.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 113.00 | 632 378.00 | | 737 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 006.00 | 20 951.00 | | 46 006.00 |
EA Autres dettes | 34 745.00 | 75 571.00 | | 34 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 206.00 | 2 324 166.00 | | 2 022 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 091 556.00 | 2 893 379.00 | | 3 091 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 744.00 | 2 213 944.00 | | 1 034 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 95 369.00 | | 95 369.00 | 95 369.00 |
FG Production vendue services | 4 628 992.00 | | 4 628 992.00 | 4 628 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 724 361.00 | | 4 724 361.00 | 4 724 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 823 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 756 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 240.00 | |
GE Autres charges | | | 4 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 127 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 931.00 | 20 579.00 | | 90 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 931.00 | 20 579.00 | | 90 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 331.00 | 22 846.00 | | 8 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 331.00 | 22 846.00 | | 8 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 600.00 | -2 266.00 | | 82 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 999.00 | 74 927.00 | | 272 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 916 419.00 | 3 484 751.00 | | 4 916 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 416 284.00 | 3 437 340.00 | | 4 416 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 136.00 | 47 410.00 | | 500 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 402.00 | | 73 218.00 | 2 011 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 282.00 | 2 022 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 282.00 | 1 930 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 750.00 | | | 87 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 919 101.00 | | 73 218.00 | 1 919 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 406.00 | 174 240.00 | 62 282.00 | 1 161 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 339.00 | 5 833.00 | | 53 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 108 067.00 | 168 406.00 | 62 282.00 | 1 108 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 113.00 | 737 113.00 | | 737 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
UX Autres créances clients | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VB T. V. A. | 139 881.00 | 139 881.00 | | 139 881.00 |
VC Groupe et associés | 214 115.00 | 214 115.00 | | 214 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 462.00 | | 987 462.00 | 987 462.00 |
VI Groupe et associés | 216 878.00 | 216 878.00 | | 216 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VP Divers | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 062.00 | 42 062.00 | | 42 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 118.00 | 413 118.00 | | 413 118.00 |
VW T.V.A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 206.00 | 1 034 744.00 | 987 462.00 | 2 022 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |