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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 49 416.00 | 48 843.00 | 573.00 | 49 416.00 |
028 Immobilisations corporelles | 251 246.00 | 218 170.00 | 33 076.00 | 251 246.00 |
040 Immobilisations financières | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 300 896.00 | 267 012.00 | 33 884.00 | 300 896.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 181 629.00 | | 181 629.00 | 181 629.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
072 Créances – Autres | 20 564.00 | | 20 564.00 | 20 564.00 |
084 Disponibilités | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 182.00 | | 212 182.00 | 212 182.00 |
110 Total général Actif | 513 079.00 | 267 012.00 | 246 066.00 | 513 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 128 374.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 942.00 | |
134 Report à nouveau | | | -104 147.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 770.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 779.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 98 253.00 | 68 425.00 | | 98 253.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 353.00 | 78 396.00 | | 52 353.00 |
230 Autres produits | 4 713.00 | 35.00 | | 4 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 318.00 | 146 856.00 | | 155 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 146.00 | 26 573.00 | | 23 146.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 488.00 | -10 268.00 | | -6 488.00 |
242 Autres charges externes. | 56 948.00 | 54 437.00 | | 56 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 477.00 | | | 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 974.00 | 913.00 | | 974.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 218.00 | 56 625.00 | | 55 218.00 |
252 Charges sociales | 18 845.00 | 17 643.00 | | 18 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 909.00 | 5 757.00 | | 6 909.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 32.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 553.00 | 151 712.00 | | 155 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | -235.00 | -4 856.00 | | -235.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 448.00 | 6 686.00 | | 1 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 844.00 | | | 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 369.00 | 1 830.00 | | 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 896.00 | | | 300 896.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 176.00 | | | 24 176.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 969.00 | | | 10 969.00 |