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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 101.00 | 8 289.00 | 811.00 | 9 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 650.00 | 10 158.00 | 11 491.00 | 21 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 468.00 | | 479 468.00 | 479 468.00 |
BZ Autres créances | 187 809.00 | | 187 809.00 | 187 809.00 |
CF Disponibilités | 80 284.00 | | 80 284.00 | 80 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 475.00 | | 96 475.00 | 96 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 037.00 | | 844 037.00 | 844 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 687.00 | 10 158.00 | 855 528.00 | 865 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 187.00 | 332 466.00 | | 212 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 306.00 | 179 721.00 | | -39 306.00 |
DL TOTAL (I) | 183 881.00 | 523 187.00 | | 183 881.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 100 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 100 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 144.00 | 68 483.00 | | 123 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 569.00 | 388 121.00 | | 280 569.00 |
EA Autres dettes | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 633.00 | 223 415.00 | | 128 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 647.00 | 680 020.00 | | 551 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 528.00 | 1 303 208.00 | | 855 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 647.00 | 680 020.00 | | 551 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 151 994.00 | | 151 994.00 | 151 994.00 |
FG Production vendue services | 567 664.00 | 1 218 334.00 | 1 785 998.00 | 567 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 658.00 | 1 218 334.00 | 1 937 992.00 | 719 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 537.00 | |
GE Autres charges | | | 22 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 973 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | 100 000.00 | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 000.00 | 100 000.00 | | 120 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | -100 000.00 | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 115 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 510.00 | 3 171 633.00 | | 2 054 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093 816.00 | 2 991 912.00 | | 2 093 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 306.00 | 179 721.00 | | -39 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 650.00 | | | 21 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 621.00 | 1 537.00 | | 8 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 752.00 | 1 537.00 | | 6 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 120 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 120 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 144.00 | 123 144.00 | | 123 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 203.00 | 158 203.00 | | 158 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 321.00 | 105 321.00 | | 105 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 633.00 | 128 633.00 | | 128 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
UX Autres créances clients | 479 468.00 | 479 468.00 | | 479 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 702.00 | 86 702.00 | | 86 702.00 |
VP Divers | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 475.00 | 96 475.00 | | 96 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 432.00 | 763 752.00 | 10 680.00 | 774 432.00 |
VW T.V.A. | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 647.00 | 551 647.00 | | 551 647.00 |