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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 173.00 | 12 173.00 | | 12 173.00 |
AP Constructions | 28 328.00 | 21 204.00 | 7 124.00 | 28 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 347.00 | 44 479.00 | 1 868.00 | 46 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 083.00 | 168 768.00 | 30 315.00 | 199 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 785.00 | 246 624.00 | 45 161.00 | 291 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 250.00 | | 33 250.00 | 33 250.00 |
BN En cours de production de biens | 194 453.00 | | 194 453.00 | 194 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 578.00 | 1 063.00 | 357 516.00 | 358 578.00 |
BZ Autres créances | 35 485.00 | | 35 485.00 | 35 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 102.00 | 2 173.00 | 29 929.00 | 32 102.00 |
CF Disponibilités | 238 967.00 | | 238 967.00 | 238 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 778.00 | 3 236.00 | 894 543.00 | 897 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 563.00 | 249 860.00 | 939 704.00 | 1 189 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 208 048.00 | 208 048.00 | | 208 048.00 |
DH Report à nouveau | -156 246.00 | -12 269.00 | | -156 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 884.00 | -143 977.00 | | 66 884.00 |
DL TOTAL (I) | 228 686.00 | 161 802.00 | | 228 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 437.00 | 394 704.00 | | 277 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 300.00 | 183 810.00 | | 180 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 281.00 | 262 199.00 | | 253 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 018.00 | 840 713.00 | | 711 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 704.00 | 1 002 515.00 | | 939 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 471.00 | 825 426.00 | | 506 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 532.00 | | 2 253.00 | 289 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 508.00 | | 2 250.00 | 271 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 851.00 | | 3.00 | 5 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 063.00 | 30 561.00 | | 216 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 035.00 | 138.00 | | 12 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 027.00 | 30 423.00 | | 204 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 173.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 063.00 | 2 173.00 | | 1 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 063.00 | 2 173.00 | | 1 063.00 |
UG ‐ Financières | | 2 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 300.00 | 180 300.00 | | 180 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 917.00 | 99 917.00 | | 99 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 944.00 | 61 944.00 | | 61 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
UX Autres créances clients | 358 578.00 | 358 578.00 | | 358 578.00 |
VB T. V. A. | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VC Groupe et associés | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 393.00 | 72 846.00 | 204 547.00 | 277 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 464.00 | | | 116 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 445.00 | 404 445.00 | | 404 445.00 |
VW T.V.A. | 88 871.00 | 88 871.00 | | 88 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 018.00 | 506 471.00 | 204 547.00 | 711 018.00 |