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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 852.00 | 332 645.00 | 155 207.00 | 487 852.00 |
BZ Autres créances | 298 773.00 | | 298 773.00 | 298 773.00 |
CF Disponibilités | 25 218.00 | | 25 218.00 | 25 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 990.00 | | 323 990.00 | 323 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 842.00 | 332 645.00 | 479 197.00 | 811 842.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 487 837.00 | 332 645.00 | 155 192.00 | 487 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DH Report à nouveau | 347 086.00 | 224 588.00 | | 347 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 166.00 | 122 498.00 | | -69 166.00 |
DL TOTAL (I) | 389 570.00 | 458 736.00 | | 389 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 017.00 | 122 576.00 | | 84 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 610.00 | 5 212.00 | | 5 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 627.00 | 127 788.00 | | 89 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 197.00 | 586 524.00 | | 479 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 627.00 | | | 89 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 200.00 | 125 000.00 | | -69 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 821.00 | 128 086.00 | | 3 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 987.00 | 5 588.00 | | 72 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 166.00 | 122 498.00 | | -69 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 852.00 | | | 487 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 487 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 852.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 852.00 | | | 487 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 645.00 | | | 332 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 332 645.00 | | | 332 645.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VC Groupe et associés | 214 756.00 | 214 756.00 | | 214 756.00 |
VI Groupe et associés | 84 017.00 | 84 017.00 | | 84 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 017.00 | 84 017.00 | | 84 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 773.00 | 298 773.00 | | 298 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 627.00 | 89 627.00 | | 89 627.00 |