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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 557.00 | 14 136.00 | 6 421.00 | 20 557.00 |
BF Prêts | 244 406.00 | | 244 406.00 | 244 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 244.00 | 14 136.00 | 258 108.00 | 272 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 360.00 | | 42 360.00 | 42 360.00 |
BZ Autres créances | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 521.00 | | 50 521.00 | 50 521.00 |
CF Disponibilités | 126 683.00 | | 126 683.00 | 126 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 817.00 | | 229 817.00 | 229 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 060.00 | 14 136.00 | 487 924.00 | 502 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 148 824.00 | 123 682.00 | | 148 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 822.00 | 25 142.00 | | 15 822.00 |
DL TOTAL (I) | 172 269.00 | 156 447.00 | | 172 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120.00 | 1 462.00 | | 1 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 646.00 | 10 774.00 | | 19 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 889.00 | 343 499.00 | | 294 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 656.00 | 355 735.00 | | 315 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 924.00 | 512 182.00 | | 487 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 656.00 | 355 735.00 | | 315 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FG Production vendue services | 280 187.00 | | 280 187.00 | 280 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 199.00 | | 280 199.00 | 280 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 319.00 | 1 475.00 | | 3 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 818.00 | 3 078.00 | | 3 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 818.00 | 3 078.00 | | 3 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 225.00 | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 3 977.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 4 202.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 526.00 | -1 124.00 | | 3 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 488.00 | 3 641.00 | | 5 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 391.00 | 389 399.00 | | 287 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 569.00 | 364 257.00 | | 271 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 822.00 | 25 142.00 | | 15 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 083.00 | | 2 215.00 | 338 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 304.00 | 251 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 055.00 | 272 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 751.00 | 20 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 093.00 | | 2 215.00 | 19 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 990.00 | | | 318 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 748.00 | 5 139.00 | 751.00 | 9 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 748.00 | 5 139.00 | 751.00 | 9 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 161.00 | 195 161.00 | | 195 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 434.00 | 89 434.00 | | 89 434.00 |
UP Prêts | 244 406.00 | 244 406.00 | | 244 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
UX Autres créances clients | 42 360.00 | | | 42 360.00 |
VB T. V. A. | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VI Groupe et associés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 298.00 | 304 298.00 | | 304 298.00 |
VW T.V.A. | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 654.00 | 315 654.00 | | 315 654.00 |