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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 438.00 | 18 828.00 | 13 609.00 | 32 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 710.00 | 18 828.00 | 1 738 881.00 | 1 757 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 993.00 | | 23 993.00 | 23 993.00 |
BZ Autres créances | 1 191 719.00 | | 1 191 719.00 | 1 191 719.00 |
CF Disponibilités | 195 775.00 | | 195 775.00 | 195 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 404.00 | | 11 404.00 | 11 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 893.00 | | 1 422 893.00 | 1 422 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 603.00 | 18 828.00 | 3 161 774.00 | 3 180 603.00 |
CU Autres participations | 1 691 684.00 | | 1 691 684.00 | 1 691 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 960.00 | 1 001 960.00 | | 1 001 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 893.00 | 62 893.00 | | 62 893.00 |
DG Autres réserves | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 355 759.00 | 245 346.00 | | 355 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 706.00 | 157 554.00 | | 219 706.00 |
DL TOTAL (I) | 2 440 319.00 | 2 267 753.00 | | 2 440 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 998.00 | 492 262.00 | | 415 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 277.00 | 111 765.00 | | 103 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 146.00 | 14 902.00 | | 10 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 891.00 | 135 946.00 | | 187 891.00 |
EA Autres dettes | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 455.00 | 754 876.00 | | 721 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 774.00 | 3 022 630.00 | | 3 161 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 277.00 | | | 103 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 081.00 | | 449 081.00 | 449 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 081.00 | | 449 081.00 | 449 081.00 |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 915.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 4 659.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 4 659.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -4 659.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 501.00 | -9 779.00 | | -29 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 539.00 | 497 000.00 | | 632 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 832.00 | 339 444.00 | | 412 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 706.00 | 157 554.00 | | 219 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 885.00 | 19 982.00 | | 20 885.00 |