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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 250 297.00 | 178 591.00 | 71 706.00 | 250 297.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 342.00 | 178 591.00 | 71 751.00 | 250 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 879.00 | | 36 879.00 | 36 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 350 817.00 | | 350 817.00 | 350 817.00 |
072 Créances – Autres | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 397 528.00 | | 397 528.00 | 397 528.00 |
110 Total général Actif | 647 871.00 | 178 591.00 | 469 280.00 | 647 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 720.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 125 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 280.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 145.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 340.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 320.00 | | | 320.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 195.00 | | | 293 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 997.00 | | | 44 997.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 150 583.00 | | | 150 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 125.00 | | | 90 125.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |