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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 666.00 | 9 658.00 | 13 009.00 | 22 666.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624.00 | 169.00 | 455.00 | 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 705.00 | 57 804.00 | 51 901.00 | 109 705.00 |
AX Avances et acomptes | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 153.00 | 67 630.00 | 433 523.00 | 501 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 076.00 | | 318 076.00 | 318 076.00 |
BZ Autres créances | 21 904.00 | | 21 904.00 | 21 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 700.00 | | 201 700.00 | 201 700.00 |
CF Disponibilités | 837 598.00 | | 837 598.00 | 837 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 267.00 | | 12 267.00 | 12 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 391 545.00 | | 1 391 545.00 | 1 391 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 698.00 | 67 630.00 | 1 825 068.00 | 1 892 698.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 327 870.00 | | 327 870.00 | 327 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 926 525.00 | 816 869.00 | | 926 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 471.00 | 109 656.00 | | 139 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 389.00 | 934 918.00 | | 1 074 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 371.00 | 70 866.00 | | 42 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 675.00 | 447 697.00 | | 363 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 759.00 | 101 445.00 | | 185 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 873.00 | 183 801.00 | | 158 873.00 |
EA Autres dettes | | 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 750 679.00 | 804 147.00 | | 750 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 068.00 | 1 739 065.00 | | 1 825 068.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 363 675.00 | | | 363 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 229.00 | 11 402.00 | | 56 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 016.00 | 1 641.00 | | 8 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 212.00 | 9 760.00 | | 48 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 759.00 | 185 759.00 | | 185 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 549.00 | 522 549.00 | | 522 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225 120.00 | | 225 120.00 | 225 120.00 |
UX Autres créances clients | 339 980.00 | 339 980.00 | | 339 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 371.00 | 18 981.00 | 23 390.00 | 42 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 367.00 | 352 247.00 | 225 120.00 | 577 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 679.00 | 727 289.00 | 23 390.00 | 750 679.00 |