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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 777.00 | 435 017.00 | 35 760.00 | 470 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 300.00 | 66 844.00 | 455.00 | 67 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 924.00 | 512 809.00 | 40 115.00 | 552 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 200.00 | 756.00 | 283 444.00 | 284 200.00 |
BZ Autres créances | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
CF Disponibilités | 209 578.00 | | 209 578.00 | 209 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 513.00 | 756.00 | 507 757.00 | 508 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 437.00 | 513 565.00 | 547 872.00 | 1 061 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 940.00 | | | 47 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
DG Autres réserves | 275 135.00 | | | 275 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 296.00 | | | 56 296.00 |
DL TOTAL (I) | 384 165.00 | | | 384 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 011.00 | | | 50 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 913.00 | | | 33 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 006.00 | | | 75 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 707.00 | | | 163 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 872.00 | | | 547 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 943.00 | | | 121 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 148.00 | | 579 148.00 | 579 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 148.00 | | 579 148.00 | 579 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 756.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469.00 | | | 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 314.00 | | | 600 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 018.00 | | | 544 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 296.00 | | | 56 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 316.00 | | | 68 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 398.00 | | 49 229.00 | 518 398.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 005.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 005.00 | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 703.00 | 552 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 697.00 | 538 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 245.00 | | 45 529.00 | 498 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 205.00 | | 3 700.00 | 9 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 206.00 | 8 627.00 | 1 024.00 | 505 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 259.00 | 8 627.00 | 1 024.00 | 494 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 913.00 | 33 913.00 | | 33 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 282 904.00 | 282 904.00 | | 282 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VB T. V. A. | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 8 236.00 | 41 764.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 835.00 | 298 935.00 | 3 900.00 | 302 835.00 |
VW T.V.A. | 47 672.00 | 47 672.00 | | 47 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 707.00 | 121 943.00 | 41 764.00 | 163 707.00 |