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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 342.00 | 6 320.00 | 4 023.00 | 10 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 245.00 | 37 223.00 | 28 022.00 | 65 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 187.00 | 43 543.00 | 35 644.00 | 79 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 906.00 | 5 213.00 | 82 692.00 | 87 906.00 |
BZ Autres créances | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CF Disponibilités | 83 143.00 | | 83 143.00 | 83 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 609.00 | 5 213.00 | 173 396.00 | 178 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 796.00 | 48 756.00 | 209 041.00 | 257 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 816.00 | | | 66 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
DL TOTAL (I) | 106 406.00 | | | 106 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 377.00 | | | 29 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 914.00 | | | 45 914.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 635.00 | | | 102 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 041.00 | | | 209 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 799.00 | | | 90 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 911.00 | | 442 911.00 | 442 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 911.00 | | 442 911.00 | 442 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 845.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 119.00 | | | 449 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 914.00 | | | 417 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 342.00 | | 25 483.00 | 63 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 637.00 | 79 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 637.00 | 75 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 742.00 | | 25 483.00 | 59 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 184.00 | 8 997.00 | 9 638.00 | 44 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 184.00 | 8 997.00 | 9 638.00 | 44 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 507.00 | 2 693.00 | 987.00 | 3 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 507.00 | 2 693.00 | 987.00 | 3 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 507.00 | 2 693.00 | 987.00 | 3 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 693.00 | 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 79 169.00 | 79 169.00 | | 79 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 827.00 | 6 991.00 | 11 836.00 | 18 827.00 |
VI Groupe et associés | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
VP Divers | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 032.00 | 96 032.00 | | 96 032.00 |
VW T.V.A. | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 635.00 | 90 799.00 | 11 836.00 | 102 635.00 |