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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 543.00 | 11 020.00 | 524.00 | 11 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 083.00 | 21 484.00 | 2 599.00 | 24 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 734.00 | 336 321.00 | 278 413.00 | 614 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 522.00 | | 33 522.00 | 33 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 937.00 | 368 825.00 | 371 112.00 | 739 937.00 |
BT Marchandises | 944 080.00 | | 944 080.00 | 944 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 339.00 | | 100 339.00 | 100 339.00 |
BZ Autres créances | 131 709.00 | | 131 709.00 | 131 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
CF Disponibilités | 765 826.00 | | 765 826.00 | 765 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 396.00 | | 56 396.00 | 56 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 820.00 | | 2 008 820.00 | 2 008 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 748 757.00 | 368 825.00 | 2 379 932.00 | 2 748 757.00 |
CU Autres participations | 51 357.00 | | 51 357.00 | 51 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
DH Report à nouveau | 479 992.00 | | | 479 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 036.00 | | | 66 036.00 |
DL TOTAL (I) | 802 961.00 | | | 802 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 910.00 | | | 850 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 096.00 | | | 662 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 749.00 | | | 62 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 971.00 | | | 1 576 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 932.00 | | | 2 379 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 498.00 | | | 1 481 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 268.00 | | | 133 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 083.00 | 23.00 | 257 831.00 | 482 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 986.00 | | 227 831.00 | 410 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 554.00 | 23.00 | 30 000.00 | 59 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 652.00 | 34 173.00 | | 334 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 147.00 | 872.00 | | 10 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 504.00 | 33 301.00 | | 324 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 096.00 | 662 096.00 | | 662 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 522.00 | | 33 522.00 | 33 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 268.00 | 133 268.00 | | 133 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 642.00 | 622 169.00 | 81 104.00 | 717 642.00 |
VI Groupe et associés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 499.00 | 71 499.00 | | 71 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 158.00 | 60 158.00 | | 60 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 396.00 | 56 396.00 | | 56 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 627.00 | 188 105.00 | 33 522.00 | 221 627.00 |
VW T.V.A. | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 576 971.00 | 1 481 498.00 | 81 104.00 | 1 576 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 552.00 | | | 48 552.00 |
ST Autres comptes | 278 711.00 | | | 278 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 651.00 | | | 155 651.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 114.00 | | | 42 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 955.00 | | | 260 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 593.00 | | | 158 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 914.00 | | | 482 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |