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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 65 989.00 | 32 664.00 | 33 324.00 | 65 989.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 278.00 | 113 722.00 | 8 555.00 | 122 278.00 |
AH Fonds commercial | 90 489.00 | | 90 489.00 | 90 489.00 |
AP Constructions | 154 509.00 | 132 437.00 | 22 071.00 | 154 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 311.00 | 84 906.00 | 28 405.00 | 113 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 503.00 | 363 730.00 | 195 772.00 | 559 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 898.00 | 85 921.00 | 644 976.00 | 730 898.00 |
BZ Autres créances | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 180.00 | | 104 180.00 | 104 180.00 |
CF Disponibilités | 1 133 034.00 | | 1 133 034.00 | 1 133 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 567.00 | 85 921.00 | 1 904 646.00 | 1 990 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 550 070.00 | 449 652.00 | 2 100 418.00 | 2 550 070.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 340.00 | | | 103 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 198 634.00 | | | 198 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 050.00 | | | 403 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 261 684.00 | | | 1 261 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 211.00 | | | 32 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 687.00 | | | 264 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 727.00 | | | 109 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 640.00 | | | 430 640.00 |
EA Autres dettes | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 733.00 | | | 838 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 418.00 | | | 2 100 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 518.00 | | | 834 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 462 246.00 | | 2 462 246.00 | 2 462 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 462 246.00 | | 2 462 246.00 | 2 462 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 470 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 998.00 | | | -2 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 074.00 | | | 137 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 643.00 | | | 2 472 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 593.00 | | | 2 069 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 050.00 | | | 403 050.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 055.00 | | 52 026.00 | 520 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 989.00 | | | 65 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 578.00 | 559 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 578.00 | 267 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 202.00 | | 30 566.00 | 182 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 239.00 | | 20 160.00 | 260 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 625.00 | | 1 300.00 | 11 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 934.00 | 64 374.00 | 12 578.00 | 311 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 467.00 | 13 198.00 | | 19 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 559.00 | 25 164.00 | | 88 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 909.00 | 26 013.00 | 12 578.00 | 203 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 728.00 | 109 728.00 | | 109 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 641.00 | 430 641.00 | | 430 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
UX Autres créances clients | 730 898.00 | 627 558.00 | 103 340.00 | 730 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 212.00 | 27 997.00 | 4 215.00 | 32 212.00 |
VI Groupe et associés | 264 687.00 | 264 687.00 | | 264 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 980.00 | | | 44 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 278.00 | 650 013.00 | 116 265.00 | 766 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 734.00 | 834 519.00 | 4 215.00 | 838 734.00 |