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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 245.00 | | 222 245.00 | 222 245.00 |
AP Constructions | 3 592.00 | 3 501.00 | 92.00 | 3 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 039.00 | 7 549.00 | 29 490.00 | 37 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 635.00 | 335 902.00 | 59 733.00 | 395 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 261.00 | 346 952.00 | 331 309.00 | 678 261.00 |
BT Marchandises | 345 573.00 | | 345 573.00 | 345 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 229.00 | | 33 229.00 | 33 229.00 |
BZ Autres créances | 119 347.00 | | 119 347.00 | 119 347.00 |
CF Disponibilités | 567 049.00 | | 567 049.00 | 567 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 774.00 | | 1 078 774.00 | 1 078 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 035.00 | 346 952.00 | 1 410 083.00 | 1 757 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 714.00 | 315 414.00 | | 274 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 471.00 | 10 983.00 | | 27 471.00 |
DH Report à nouveau | 10 412.00 | 302 064.00 | | 10 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 876.00 | 28 173.00 | | 243 876.00 |
DL TOTAL (I) | 556 473.00 | 656 634.00 | | 556 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 599.00 | | | 386 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 203.00 | 8 642.00 | | 7 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 412.00 | 342 448.00 | | 290 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 593.00 | 57 647.00 | | 164 593.00 |
EA Autres dettes | 4 802.00 | 334.00 | | 4 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 610.00 | 409 071.00 | | 853 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 083.00 | 1 065 705.00 | | 1 410 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 044.00 | 409 071.00 | | 515 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 523.00 | -334.00 | 35 373.00 | 662 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 307.00 | 19 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 302.00 | 678 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 995.00 | 436 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 245.00 | | | 222 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 678.00 | | 32 583.00 | 422 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 601.00 | -334.00 | 2 790.00 | 17 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 661.00 | 33 987.00 | 17 697.00 | 330 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 661.00 | 33 987.00 | 17 697.00 | 330 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 412.00 | 290 412.00 | | 290 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 476.00 | 33 476.00 | | 33 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 474.00 | 37 474.00 | | 37 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 582.00 | 81 582.00 | | 81 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
UX Autres créances clients | 33 229.00 | 33 229.00 | | 33 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VB T. V. A. | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
VC Groupe et associés | 41 674.00 | 41 674.00 | | 41 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 348.00 | 38 783.00 | 146 975.00 | 377 348.00 |
VI Groupe et associés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 990.00 | | | 410 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 642.00 | | | 33 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 381.00 | 61 381.00 | | 61 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 902.00 | 185 902.00 | | 185 902.00 |
VW T.V.A. | 10 076.00 | 10 076.00 | | 10 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 610.00 | 515 044.00 | 146 975.00 | 853 610.00 |