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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 483.00 | | 84 483.00 | 84 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 297.00 | 133 892.00 | 4 405.00 | 138 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 460.00 | | 45 460.00 | 45 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 591.00 | 172 242.00 | 134 348.00 | 306 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
BZ Autres créances | 65 541.00 | | 65 541.00 | 65 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 372 988.00 | | 372 988.00 | 372 988.00 |
CF Disponibilités | 2 641 975.00 | | 2 641 975.00 | 2 641 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 100 121.00 | | 3 100 121.00 | 3 100 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 712.00 | 172 242.00 | 3 234 469.00 | 3 406 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 391 465.00 | -9 046 526.00 | | 391 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 324.00 | 15 937 991.00 | | 434 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 790.00 | 7 441 465.00 | | 1 375 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 523 750.00 | 1 483 859.00 | | 1 523 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 523 750.00 | 1 483 859.00 | | 1 523 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 430.00 | 641 319.00 | | 317 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 905 027.00 | | |
EA Autres dettes | | 34 999.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 930.00 | 3 598 846.00 | | 334 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 469.00 | 12 524 170.00 | | 3 234 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 550 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 550 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 000.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 040.00 | 20 000 873.00 | | 211 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -80.00 | 1 816 149.00 | | -80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 119.00 | 18 184 724.00 | | 211 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | 2 987 994.00 | | 1 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 597.00 | 23 293 802.00 | | 928 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 273.00 | 7 355 812.00 | | 494 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 324.00 | 15 937 990.00 | | 434 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 483 859.00 | 152 000.00 | 112 109.00 | 1 483 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 483 859.00 | 152 000.00 | 112 109.00 | 1 483 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 680.00 | 85 680.00 | | 85 680.00 |
UX Autres créances clients | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VB T. V. A. | 56 825.00 | 56 825.00 | | 56 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 541.00 | 65 541.00 | | 65 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 429.00 | 317 429.00 | | 317 429.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 5.00 | | |