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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
AP Constructions | 111 659.00 | 111 420.00 | 239.00 | 111 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 239.00 | 29 618.00 | 57 621.00 | 87 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 788.00 | 145 508.00 | 74 280.00 | 219 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BT Marchandises | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BZ Autres créances | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
CF Disponibilités | 24 930.00 | | 24 930.00 | 24 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 288.00 | | 43 288.00 | 43 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 076.00 | 145 508.00 | 117 568.00 | 263 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 699.00 | 24 787.00 | | 22 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 845.00 | -89.00 | | -33 845.00 |
DL TOTAL (I) | 27 354.00 | 63 198.00 | | 27 354.00 |
DP Provisions pour risques | 4 269.00 | 2 200.00 | | 4 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 269.00 | 2 200.00 | | 4 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 688.00 | 48 163.00 | | 61 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 137.00 | 7 211.00 | | 6 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 462.00 | 330.00 | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 375.00 | 2 703.00 | | 14 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 087.00 | 4 493.00 | | 3 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196.00 | 1 032.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 945.00 | 63 932.00 | | 85 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 568.00 | 129 330.00 | | 117 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
FG Production vendue services | 71 204.00 | | 71 204.00 | 71 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114.00 | 10.00 | | 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | 23 410.00 | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 633.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 12 634.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95.00 | 10 776.00 | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 156.00 | 226 673.00 | | 133 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 001.00 | 226 762.00 | | 167 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 845.00 | -89.00 | | -33 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 501.00 | | 287.00 | 219 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712.00 | | | 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 656.00 | | | 202 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 133.00 | | 287.00 | 16 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 669.00 | 5 840.00 | | 139 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712.00 | | | 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 957.00 | 5 840.00 | | 138 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 200.00 | 2 069.00 | | 2 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200.00 | 2 069.00 | | 2 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
UX Autres créances clients | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 688.00 | | | 41 688.00 |
VI Groupe et associés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VP Divers | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 690.00 | 16 270.00 | 16 420.00 | 32 690.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 944.00 | 44 256.00 | | 85 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 313.00 | | | 313.00 |
ST Autres comptes | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 797.00 | | | 63 797.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
ZE Dividendes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 069.00 | | | 84 069.00 |