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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 202.00 | 45 915.00 | 23 287.00 | 69 202.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 052.00 | 46 595.00 | 43 457.00 | 90 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 729.00 | 11 833.00 | 18 896.00 | 30 729.00 |
072 Créances – Autres | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 927.00 | 11 833.00 | 21 095.00 | 32 927.00 |
110 Total général Actif | 122 979.00 | 58 428.00 | 64 552.00 | 122 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 376.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 963.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 552.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 042.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 100 238.00 | 90 395.00 | | 100 238.00 |
222 Production stockée | | -1 200.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 442.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 242.00 | 89 637.00 | | 100 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 401.00 | 19 430.00 | | 24 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | 500.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 21 693.00 | 14 794.00 | | 21 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 833.00 | | | 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 343.00 | 836.00 | | 1 343.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 898.00 | 40 850.00 | | 40 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 585.00 | 3 947.00 | | 6 585.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 709.00 | 6 139.00 | | 1 709.00 |
262 Autres charges | | 345.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 96 829.00 | 86 841.00 | | 96 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 413.00 | 2 797.00 | | 3 413.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 585.00 | 170.00 | | 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 394.00 | | 419.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 376.00 | 2 234.00 | | 2 376.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 542.00 | | | 542.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 010.00 | | | 72 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 361.00 | | | 19 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 709.00 | | | 1 709.00 |