| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
AN Terrains | 23 166.00 | 723.00 | 22 443.00 | 23 166.00 |
AP Constructions | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 709.00 | 157 362.00 | 26 347.00 | 183 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 950.00 | 170 174.00 | 181 775.00 | 351 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 019.00 | 342 138.00 | 231 881.00 | 574 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 905.00 | | 28 905.00 | 28 905.00 |
BN En cours de production de biens | 162 697.00 | | 162 697.00 | 162 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 727.00 | | 281 727.00 | 281 727.00 |
BZ Autres créances | 19 182.00 | | 19 182.00 | 19 182.00 |
CF Disponibilités | 245 708.00 | | 245 708.00 | 245 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 707.00 | | 746 707.00 | 746 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 726.00 | 342 138.00 | 978 588.00 | 1 320 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 645.00 | 117 645.00 | | 117 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 827.00 | 77 152.00 | | 69 827.00 |
DL TOTAL (I) | 196 273.00 | 203 598.00 | | 196 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 276.00 | 96 846.00 | | 226 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 688.00 | | | 68 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 384.00 | 166 404.00 | | 274 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 491.00 | 53 353.00 | | 115 491.00 |
EA Autres dettes | 48 109.00 | 4 721.00 | | 48 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 056.00 | 52 207.00 | | 118 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 316.00 | 373 531.00 | | 782 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 588.00 | 577 129.00 | | 978 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 349.00 | 314 831.00 | | 607 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 673 501.00 | | 1 673 501.00 | 1 673 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 673 501.00 | | 1 673 501.00 | 1 673 501.00 |
FM Production stockée | | | 12 599.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 267.00 | |
GE Autres charges | | | 12 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 440.00 | 28 000.00 | | 10 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 440.00 | 28 000.00 | | 10 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 574.00 | 16 018.00 | | 7 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 960.00 | 16 018.00 | | 12 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 520.00 | 11 982.00 | | -2 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 077.00 | 14 361.00 | | 15 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 889.00 | 1 677 472.00 | | 1 745 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 061.00 | 1 600 319.00 | | 1 676 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 827.00 | 77 152.00 | | 69 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 420.00 | | 174 099.00 | 430 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 500.00 | 574 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 500.00 | 572 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528.00 | | | 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 576.00 | | 174 099.00 | 428 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 797.00 | 44 267.00 | 22 926.00 | 320 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | | | 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 269.00 | 44 267.00 | 22 926.00 | 320 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 476.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 384.00 | 274 384.00 | | 274 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 269.00 | 33 269.00 | | 33 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 109.00 | 48 109.00 | | 48 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 056.00 | 118 056.00 | | 118 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UX Autres créances clients | 281 727.00 | 281 727.00 | | 281 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VB T. V. A. | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VC Groupe et associés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 275.00 | 51 308.00 | 136 198.00 | 226 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 767.00 | 54 928.00 | 135 809.00 | 221 767.00 |
VI Groupe et associés | 68 688.00 | 68 688.00 | | 68 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 700.00 | | | 164 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 270.00 | | | 35 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 712.00 | 310 712.00 | | 310 712.00 |
VW T.V.A. | 69 909.00 | 69 909.00 | | 69 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 315.00 | 607 349.00 | 136 198.00 | 782 315.00 |