| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 917 564.00 | 194 479.00 | 213 723 085.00 | 213 917 564.00 |
BZ Autres créances | 117 913 437.00 | | 117 913 437.00 | 117 913 437.00 |
CF Disponibilités | 9 542 278.00 | | 9 542 278.00 | 9 542 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 373 279.00 | 194 479.00 | 341 178 800.00 | 341 373 279.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 390 475.00 | | 8 390 475.00 | 8 390 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 763 755.00 | 194 479.00 | 349 569 276.00 | 349 763 755.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 040 000.00 | 9 040 000.00 | | 9 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 904 000.00 | 904 000.00 | | 904 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 617 428.00 | 617 428.00 | | 617 428.00 |
DH Report à nouveau | 161 007 600.00 | 155 268 954.00 | | 161 007 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 718 485.00 | 5 738 647.00 | | 3 718 485.00 |
DL TOTAL (I) | 175 287 513.00 | 171 569 029.00 | | 175 287 513.00 |
DP Provisions pour risques | 3 329 575.00 | 2 241 898.00 | | 3 329 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 329 575.00 | 2 241 898.00 | | 3 329 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 277 383.00 | 348 109 584.00 | | 150 277 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 138.00 | 357 470.00 | | 177 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 784.00 | 648 231.00 | | 386 784.00 |
EA Autres dettes | 15 049 983.00 | 411 569.00 | | 15 049 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 891 288.00 | 349 526 854.00 | | 165 891 288.00 |
ED (V) | 5 060 900.00 | 8 894 958.00 | | 5 060 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 569 276.00 | 532 232 739.00 | | 349 569 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 342 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 342 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 723 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 874 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 194 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 732.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 448 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 275 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 209 739.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 618 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 070 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 129 215.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 599 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 058 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 012 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 287 524.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 009.00 | 21 576.00 | | 33 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 643.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 009.00 | 18 932.00 | | 33 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 602 048.00 | 564 921.00 | | 1 602 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 827 341.00 | 24 356 229.00 | | 24 827 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 108 856.00 | 18 617 582.00 | | 21 108 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 718 485.00 | 5 738 647.00 | | 3 718 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 784.00 | 648 231.00 | | 386 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 049 983.00 | 411 569.00 | | 15 049 983.00 |
UX Autres créances clients | 117 913 438.00 | 117 913 438.00 | | 117 913 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 138.00 | 357 470.00 | | 177 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 373 280.00 | 341 373 280.00 | | 341 373 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 613 905.00 | 1 417 270.00 | | 15 613 905.00 |