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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 110.00 | 51 075.00 | 24 035.00 | 75 110.00 |
AH Fonds commercial | 29 910.00 | | 29 910.00 | 29 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 982.00 | 11 284.00 | 1 698.00 | 12 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 570.00 | 1 687.00 | 2 883.00 | 4 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 306.00 | 66 455.00 | 62 850.00 | 129 306.00 |
BT Marchandises | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BZ Autres créances | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 4 502.00 | | 4 502.00 | 4 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 330.00 | | 28 330.00 | 28 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 636.00 | 66 455.00 | 91 180.00 | 157 636.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 290.00 | | | 17 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
DH Report à nouveau | -22 910.00 | | | -22 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 433.00 | | | -16 433.00 |
DL TOTAL (I) | 21 058.00 | | | 21 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832.00 | | | 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 610.00 | | | 40 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 122.00 | | | 70 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 180.00 | | | 91 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 288.00 | | | 65 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 909.00 | 7 400.00 | 71 309.00 | 63 909.00 |
FG Production vendue services | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 409.00 | 7 400.00 | 170 809.00 | 163 409.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 549.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 445.00 | | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | | | -530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 898.00 | | | 170 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 330.00 | | | 187 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 433.00 | | | -16 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 731.00 | | 14 934.00 | 116 731.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 358.00 | 129 306.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 358.00 | 17 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 822.00 | | 11 500.00 | 93 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 487.00 | | 3 423.00 | 16 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 314.00 | | 11.00 | 4 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 343.00 | 12 026.00 | 1 913.00 | 56 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 976.00 | 9 401.00 | | 41 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 259.00 | 2 625.00 | 1 913.00 | 12 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 610.00 | 40 610.00 | | 40 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 016.00 | 10 016.00 | | 10 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 679.00 | | | 679.00 |
VB T. V. A. | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 230.00 | 9 396.00 | 4 834.00 | 14 230.00 |
VI Groupe et associés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830.00 | | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 643.00 | 4 393.00 | 4 250.00 | 8 643.00 |
VW T.V.A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 122.00 | 65 288.00 | 4 834.00 | 70 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
ST Autres comptes | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 464.00 | | | 10 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 810.00 | | | 71 810.00 |