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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 961 191.00 | | 14 961 191.00 | 14 961 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 996 230.00 | 5 826 535.00 | 15 169 695.00 | 20 996 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 478 504.00 | 2 417 220.00 | 5 061 284.00 | 7 478 504.00 |
BN En cours de production de biens | 108 902 569.00 | | 108 902 569.00 | 108 902 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 308 184.00 | 2 217 975.00 | 26 090 209.00 | 28 308 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 340 554.00 | 14 854.00 | 84 325 700.00 | 84 340 554.00 |
BZ Autres créances | 74 939 028.00 | | 74 939 028.00 | 74 939 028.00 |
CF Disponibilités | 3 083 226.00 | | 3 083 226.00 | 3 083 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 052 066.00 | 4 650 049.00 | 302 402 017.00 | 307 052 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 048 296.00 | 10 476 584.00 | 317 571 712.00 | 328 048 296.00 |
CU Autres participations | 6 000 139.00 | 5 826 535.00 | 173 604.00 | 6 000 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 420 157.00 | 41 905 493.00 | | 36 420 157.00 |
DL TOTAL (I) | 36 421 657.00 | 41 906 993.00 | | 36 421 657.00 |
DP Provisions pour risques | 4 664 478.00 | 4 076 577.00 | | 4 664 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 664 478.00 | 4 076 577.00 | | 4 664 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 456.00 | 499 908.00 | | 92 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 690 274.00 | 128 252 969.00 | | 97 690 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 776 751.00 | 22 321 208.00 | | 10 776 751.00 |
EA Autres dettes | 47 714 270.00 | 105 314 286.00 | | 47 714 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 211 825.00 | 327 463 024.00 | | 120 211 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 485 577.00 | 583 851 396.00 | | 276 485 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 571 712.00 | 629 834 966.00 | | 317 571 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 325 882 066.00 | | 325 882 066.00 | 325 882 066.00 |
FG Production vendue services | 3 459 078.00 | | 3 459 078.00 | 3 459 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 341 144.00 | | 329 341 144.00 | 329 341 144.00 |
FM Production stockée | | | -212 648 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 058 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 091 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 843 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 758 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 647 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 752 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -37 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 828 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 898 514.00 | |
GE Autres charges | | | 1 813 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 661 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 182 053.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 862 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 339 668.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 080 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 094 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 174 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 164 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 346 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 423.00 | | | 73 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 160.00 | 1 600.00 | | 2 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 583.00 | 1 600.00 | | 75 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 532.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 160.00 | 1 600.00 | | 2 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 160.00 | 28 132.00 | | 2 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 423.00 | -26 532.00 | | 73 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 258 637.00 | 239 179 183.00 | | 136 258 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 838 480.00 | 197 273 690.00 | | 99 838 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 420 157.00 | 41 905 493.00 | | 36 420 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 346 413.00 | | 5 092 566.00 | 26 346 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 442 749.00 | 20 996 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 442 749.00 | 20 996 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 346 413.00 | | 5 092 566.00 | 26 346 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 076 577.00 | 1 467 521.00 | 879 620.00 | 4 076 577.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 819 832.00 | 994 683.00 | 2 179 319.00 | 5 819 832.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 854.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 565 757.00 | 2 090 146.00 | 2 179 319.00 | 10 565 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 642 334.00 | 3 557 667.00 | 30 511 939.00 | 14 642 334.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 477 057.00 | 3 058 939.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 080 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 690 274.00 | 97 690 274.00 | | 97 690 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 236 763.00 | 22 236 763.00 | | 22 236 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 211 825.00 | 120 211 825.00 | | 120 211 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 961 191.00 | 14 961 191.00 | | 14 961 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
UX Autres créances clients | 84 340 554.00 | 84 340 554.00 | | 84 340 554.00 |
VB T. V. A. | 13 217 341.00 | 13 217 341.00 | | 13 217 341.00 |
VC Groupe et associés | 26 022 530.00 | 26 022 530.00 | | 26 022 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 456.00 | 92 456.00 | | 92 456.00 |
VI Groupe et associés | 25 477 508.00 | 25 477 508.00 | | 25 477 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 699 157.00 | 35 699 157.00 | | 35 699 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 275 674.00 | 174 275 674.00 | | 174 275 674.00 |
VW T.V.A. | 10 761 920.00 | 10 761 920.00 | | 10 761 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 485 577.00 | 276 485 577.00 | | 276 485 577.00 |