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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
AH Fonds commercial | 44 475.00 | | 44 475.00 | 44 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 705.00 | 80 505.00 | 13 200.00 | 93 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 067.00 | 221 367.00 | 103 700.00 | 325 067.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 267.00 | 308 892.00 | 166 375.00 | 475 267.00 |
BT Marchandises | 110 043.00 | 10 111.00 | 99 932.00 | 110 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 351.00 | 375.00 | 53 975.00 | 54 351.00 |
BZ Autres créances | 49 406.00 | | 49 406.00 | 49 406.00 |
CF Disponibilités | 88 679.00 | | 88 679.00 | 88 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 302.00 | 10 486.00 | 298 816.00 | 309 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 569.00 | 319 378.00 | 465 191.00 | 784 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 025.00 | 35 536.00 | | 38 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 038.00 | 27 489.00 | | 30 038.00 |
DL TOTAL (I) | 79 062.00 | 74 025.00 | | 79 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 022.00 | 151 238.00 | | 194 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 616.00 | 24 561.00 | | 7 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 090.00 | 189 789.00 | | 135 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 768.00 | 43 140.00 | | 45 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 128.00 | 408 728.00 | | 386 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 191.00 | 482 753.00 | | 465 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 907.00 | 321 156.00 | | 327 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 267.00 | | | 475 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 495.00 | | | 51 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 772.00 | | | 418 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 783.00 | 32 109.00 | | 276 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 763.00 | 32 109.00 | | 269 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 090.00 | 135 090.00 | | 135 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 900.00 | 53 900.00 | | 53 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 022.00 | 135 801.00 | 57 936.00 | 194 022.00 |
VI Groupe et associés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 610.00 | 29 610.00 | | 29 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 580.00 | 115 580.00 | | 115 580.00 |
VW T.V.A. | 12 495.00 | 12 495.00 | | 12 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 128.00 | 327 907.00 | 57 936.00 | 386 128.00 |