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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 241.00 | 39 763.00 | 26 479.00 | 66 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 929.00 | 71 389.00 | 151 541.00 | 222 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 727.00 | 111 151.00 | 261 576.00 | 372 727.00 |
BT Marchandises | 18 938.00 | | 18 938.00 | 18 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
BZ Autres créances | 24 398.00 | | 24 398.00 | 24 398.00 |
CF Disponibilités | 88 585.00 | | 88 585.00 | 88 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 028.00 | | 144 028.00 | 144 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 755.00 | 111 151.00 | 405 604.00 | 516 755.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 122 983.00 | | | 122 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 152 320.00 | | | 152 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 691.00 | | | 176 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 403.00 | | | 44 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
EA Autres dettes | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 284.00 | | | 253 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 604.00 | | | 405 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 132.00 | | | 141 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 565.00 | | 41 162.00 | 331 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 009.00 | | 41 162.00 | 248 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 416.00 | 29 735.00 | | 81 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 416.00 | 29 735.00 | | 81 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 403.00 | 44 403.00 | | 44 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
UX Autres créances clients | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 691.00 | 64 538.00 | 88 336.00 | 176 691.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 393.00 | | | 34 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 547.00 | 36 505.00 | 42.00 | 36 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 284.00 | 141 132.00 | 88 336.00 | 253 284.00 |