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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 570.00 | 149 158.00 | 22 412.00 | 171 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 066.00 | | 38 066.00 | 38 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 161.00 | 153 684.00 | 60 478.00 | 214 161.00 |
BT Marchandises | 51 585.00 | | 51 585.00 | 51 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 321.00 | | 15 321.00 | 15 321.00 |
BZ Autres créances | 356 699.00 | | 356 699.00 | 356 699.00 |
CF Disponibilités | 26 684.00 | | 26 684.00 | 26 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 138.00 | | 37 138.00 | 37 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 107.00 | | 487 107.00 | 487 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 268.00 | 153 684.00 | 547 585.00 | 701 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 85 970.00 | | | 85 970.00 |
DH Report à nouveau | -653 755.00 | | | -653 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 298.00 | | | -41 298.00 |
DL TOTAL (I) | -600 697.00 | | | -600 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 339.00 | | | 967 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 404.00 | | | 143 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 434.00 | | | 34 434.00 |
EA Autres dettes | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 282.00 | | | 1 148 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 585.00 | | | 547 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 368.00 | | | 219 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150.00 | | | 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 270 280.00 | | 1 270 280.00 | 1 270 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 280.00 | | 1 270 280.00 | 1 270 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 661 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 271 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 240.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 678.00 | 610.00 | | 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 850.00 | 31 527.00 | | 37 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 850.00 | 31 527.00 | | 37 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 984.00 | 31 337.00 | | 24 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 984.00 | 31 337.00 | | 24 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 866.00 | 190.00 | | 12 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 211.00 | 1 435 625.00 | | 1 314 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 827.00 | 1 420 429.00 | | 1 313 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384.00 | 15 196.00 | | 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 029.00 | | -5 259.00 | 276 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 610.00 | 214 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 445.00 | 3 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 165.00 | 172 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 766.00 | | 5 807.00 | 221 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 132.00 | | -11 066.00 | 49 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 381.00 | 6 913.00 | 56 610.00 | 203 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 132.00 | | 1 445.00 | 5 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 249.00 | 6 913.00 | 55 165.00 | 198 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 967 155.00 | 38 241.00 | 382 759.00 | 967 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 404.00 | 143 404.00 | | 143 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 066.00 | | | 38 066.00 |
UX Autres créances clients | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
VB T. V. A. | 85 954.00 | | | 85 954.00 |
VC Groupe et associés | 240 899.00 | | | 240 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 138.00 | | | 37 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 904.00 | 393 837.00 | 38 066.00 | 431 904.00 |
VW T.V.A. | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 282.00 | 219 368.00 | 382 759.00 | 1 148 282.00 |