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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 165.00 | 15 125.00 | 41.00 | 15 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 336.00 | | 52 336.00 | 52 336.00 |
BZ Autres créances | 415 364.00 | | 415 364.00 | 415 364.00 |
CF Disponibilités | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 666.00 | | 500 666.00 | 500 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 831.00 | 15 125.00 | 500 707.00 | 515 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 382.00 | | | 46 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
DL TOTAL (I) | 56 234.00 | | | 56 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 212.00 | | | 180 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 472.00 | | | 47 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 934.00 | | | 211 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609.00 | | | 609.00 |
EA Autres dettes | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 473.00 | | | 444 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 707.00 | | | 500 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 473.00 | | | 444 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 983.00 | | 339 983.00 | 339 983.00 |
FG Production vendue services | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 073.00 | | 342 073.00 | 342 073.00 |
FM Production stockée | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27.00 | | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186.00 | | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 599.00 | | | 345 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 548.00 | | | 344 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 165.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80.00 | | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 9.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 934.00 | 211 934.00 | | 211 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 212.00 | 180 212.00 | | 180 212.00 |
VI Groupe et associés | 47 472.00 | 47 472.00 | | 47 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VW T.V.A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 473.00 | 444 473.00 | | 444 473.00 |