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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 036.00 | 6 667.00 | 5 368.00 | 12 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 371.00 | | 4 371.00 | 4 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 907.00 | 6 667.00 | 15 239.00 | 21 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 543.00 | | 153 543.00 | 153 543.00 |
BZ Autres créances | 39 806.00 | | 39 806.00 | 39 806.00 |
CF Disponibilités | 628 087.00 | | 628 087.00 | 628 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 828.00 | | 822 828.00 | 822 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 736.00 | 6 667.00 | 838 068.00 | 844 736.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 67 164.00 | 66 721.00 | | 67 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 691.00 | 75 442.00 | | 330 691.00 |
DL TOTAL (I) | 439 779.00 | 184 088.00 | | 439 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 542.00 | 71 525.00 | | 21 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 479.00 | 116 793.00 | | 232 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 266.00 | 74 463.00 | | 144 266.00 |
EA Autres dettes | | 52 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 288.00 | 315 507.00 | | 398 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 068.00 | 499 596.00 | | 838 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 888.00 | | | 395 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 480.00 | 232 480.00 | | 232 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 648.00 | 92 648.00 | | 92 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
UX Autres créances clients | 153 543.00 | 153 543.00 | | 153 543.00 |
VB T. V. A. | 39 807.00 | 39 807.00 | | 39 807.00 |
VI Groupe et associés | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 113.00 | 199 113.00 | | 199 113.00 |
VW T.V.A. | 51 618.00 | 51 618.00 | | 51 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 289.00 | 395 889.00 | 2 400.00 | 398 289.00 |