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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 596.00 | 218 904.00 | 67 692.00 | 286 596.00 |
AH Fonds commercial | 743 934.00 | 152 324.00 | 591 610.00 | 743 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 496.00 | 636 033.00 | 141 463.00 | 777 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 885.00 | | 36 885.00 | 36 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519 237.00 | 1 681 588.00 | 837 649.00 | 2 519 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 635 427.00 | 9 257.00 | 2 626 170.00 | 2 635 427.00 |
BZ Autres créances | 149 382.00 | | 149 382.00 | 149 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 7 004 611.00 | | 7 004 611.00 | 7 004 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241 388.00 | | 1 241 388.00 | 1 241 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 830 807.00 | 9 257.00 | 12 821 550.00 | 12 830 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 350 045.00 | 1 690 846.00 | 13 659 199.00 | 15 350 045.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 674 326.00 | 674 326.00 | | 674 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 262 501.00 | | | 262 501.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 378 979.00 | | | 378 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DG Autres réserves | 3 387 148.00 | | | 3 387 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202 475.00 | | | 1 202 475.00 |
DL TOTAL (I) | 5 257 353.00 | | | 5 257 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 752.00 | | | 806 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 776.00 | | | 1 105 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 207 309.00 | | | 2 207 309.00 |
EA Autres dettes | 51 221.00 | | | 51 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 230 788.00 | | | 4 230 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 401 846.00 | | | 8 401 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 659 199.00 | | | 13 659 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 927 717.00 | | | 7 927 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701 579.00 | | 701 579.00 | 701 579.00 |
FD Production vendue biens | 170 860.00 | | 170 860.00 | 170 860.00 |
FG Production vendue services | 10 173 924.00 | 115 411.00 | 10 289 335.00 | 10 173 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 046 363.00 | 115 411.00 | 11 161 774.00 | 11 046 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 231 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 699 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 213 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 827 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 442.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 152 324.00 | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 630 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 601 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 642 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 387.00 | | | 57 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 737.00 | | | 64 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 350.00 | | | -7 350.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 261.00 | | | 157 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 082.00 | | | 275 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 334 549.00 | | | 11 334 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 132 074.00 | | | 10 132 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202 475.00 | | | 1 202 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 374 452.00 | | 221 431.00 | 2 374 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 674 326.00 | | | 674 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 646.00 | 2 519 237.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 674 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 646.00 | 777 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951 757.00 | | 78 773.00 | 951 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 739.00 | | 141 404.00 | 712 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 630.00 | | 1 255.00 | 35 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 277.00 | 78 442.00 | 76 454.00 | 1 527 277.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 674 326.00 | | | 674 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 971.00 | 12 933.00 | | 205 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 979.00 | 65 509.00 | 76 454.00 | 646 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 418.00 | | 45 418.00 | 45 418.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 152 324.00 | | |
6T Sur comptes clients | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 257.00 | 152 324.00 | | 9 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 675.00 | 152 324.00 | 45 418.00 | 54 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 324.00 | 45 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 776.00 | 1 105 776.00 | | 1 105 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 945 931.00 | 945 931.00 | | 945 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 918.00 | 632 918.00 | | 632 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 221.00 | 51 221.00 | | 51 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 230 788.00 | 4 230 788.00 | | 4 230 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 885.00 | | 36 885.00 | 36 885.00 |
UX Autres créances clients | 2 624 318.00 | 2 624 318.00 | | 2 624 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VB T. V. A. | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 752.00 | 332 623.00 | 474 129.00 | 806 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 248.00 | | | 193 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 891.00 | 116 891.00 | | 116 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 048.00 | 38 048.00 | | 38 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241 388.00 | 1 241 388.00 | | 1 241 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 063 082.00 | 4 026 196.00 | 36 885.00 | 4 063 082.00 |
VW T.V.A. | 590 412.00 | 590 412.00 | | 590 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 401 846.00 | 7 927 717.00 | 474 129.00 | 8 401 846.00 |