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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 423.00 | 443.00 | 980.00 | 1 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 224.00 | 40 443.00 | 2 318 781.00 | 2 359 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 623.00 | 1 891.00 | 69 732.00 | 71 623.00 |
BZ Autres créances | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
CF Disponibilités | 187 874.00 | | 187 874.00 | 187 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 996.00 | | 42 996.00 | 42 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 317.00 | 1 891.00 | 313 426.00 | 315 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 541.00 | 42 334.00 | 2 632 207.00 | 2 674 541.00 |
CU Autres participations | 2 357 801.00 | 40 000.00 | 2 317 801.00 | 2 357 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 780.00 | 201 780.00 | | 201 780.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 910 930.00 | 910 930.00 | | 910 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
DG Autres réserves | 288 918.00 | 306 406.00 | | 288 918.00 |
DH Report à nouveau | 997 491.00 | 1 000 283.00 | | 997 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 522.00 | -2 792.00 | | 14 522.00 |
DL TOTAL (I) | 2 433 820.00 | 2 436 785.00 | | 2 433 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198.00 | 139.00 | | 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 537.00 | 62 837.00 | | 5 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 288.00 | 14 635.00 | | 22 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 919.00 | 37 732.00 | | 92 919.00 |
EA Autres dettes | 77 445.00 | 58 428.00 | | 77 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 387.00 | 173 771.00 | | 198 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 207.00 | 2 610 556.00 | | 2 632 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 173 771.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 113.00 | | 544 113.00 | 544 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 113.00 | | 544 113.00 | 544 113.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 891.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 812.00 | 8 962.00 | | 47 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 007.00 | 445 038.00 | | 558 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 485.00 | 447 831.00 | | 543 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 522.00 | -2 792.00 | | 14 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 357 801.00 | | | 2 357 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 443.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 225.00 | 34 225.00 | | 34 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 445.00 | 77 445.00 | | 77 445.00 |
UX Autres créances clients | 69 354.00 | 69 354.00 | | 69 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VB T. V. A. | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VI Groupe et associés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 996.00 | 42 996.00 | | 42 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 467.00 | 121 467.00 | | 121 467.00 |
VW T.V.A. | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 387.00 | 198 387.00 | | 198 387.00 |