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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 770.00 | 50 716.00 | 10 055.00 | 60 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 263 830.00 | 740 433.00 | 523 397.00 | 1 263 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 169.00 | 170 921.00 | 26 248.00 | 197 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 438 600.00 | | 438 600.00 | 438 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 399.00 | 962 069.00 | 998 330.00 | 1 960 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 732.00 | | 196 732.00 | 196 732.00 |
BN En cours de production de biens | 500 010.00 | | 500 010.00 | 500 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 697.00 | | 778 697.00 | 778 697.00 |
BZ Autres créances | 51 889.00 | | 51 889.00 | 51 889.00 |
CF Disponibilités | 126 277.00 | | 126 277.00 | 126 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 930.00 | | 1 655 930.00 | 1 655 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 329.00 | 962 069.00 | 2 654 260.00 | 3 616 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 548 111.00 | | | 548 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 759.00 | | | 409 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 870.00 | | | 1 177 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 310.00 | | | 284 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 765.00 | | | 496 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 110.00 | | | 369 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 306.00 | | | 100 306.00 |
EA Autres dettes | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 650.00 | | | 222 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 476 390.00 | | | 1 476 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 654 260.00 | | | 2 654 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 919.00 | | | 1 291 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 670.00 | 182 795.00 | 295 465.00 | 112 670.00 |
FD Production vendue biens | 1 987 344.00 | 240 648.00 | 2 227 992.00 | 1 987 344.00 |
FG Production vendue services | 47 748.00 | 7 750.00 | 55 498.00 | 47 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 762.00 | 431 193.00 | 2 578 955.00 | 2 147 762.00 |
FM Production stockée | | | 56 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 703 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 031 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 182.00 | |
GE Autres charges | | | 2 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 155.00 | | | 43 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343 308.00 | | | 343 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 309.00 | | | 347 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342 028.00 | | | 342 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 491.00 | | | 62 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 050 467.00 | | | 3 050 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 709.00 | | | 2 640 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 759.00 | | | 409 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 522.00 | | 552 473.00 | 1 427 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 596.00 | 1 960 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 596.00 | 1 899 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 908.00 | | 2 862.00 | 57 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 584.00 | | 549 611.00 | 1 369 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 202.00 | 161 182.00 | 6 315.00 | 807 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 217.00 | 8 499.00 | | 42 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 986.00 | 152 683.00 | 6 315.00 | 764 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 42 217.00 | 8 499.00 | | 42 217.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 764 986.00 | 152 683.00 | 6 315.00 | 764 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 807 202.00 | 161 182.00 | 6 315.00 | 807 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807 202.00 | 161 182.00 | 6 315.00 | 807 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496 765.00 | 496 765.00 | | 496 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 110.00 | 369 110.00 | | 369 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 306.00 | 100 306.00 | | 100 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 650.00 | 222 650.00 | | 222 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 779 198.00 | 779 198.00 | | 779 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284 310.00 | 99 839.00 | 184 471.00 | 284 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 062.00 | 44 062.00 | | 44 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 942.00 | 832 912.00 | 30.00 | 832 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 476 390.00 | 1 291 919.00 | 184 471.00 | 1 476 390.00 |