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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 793.00 | 10 796.00 | 10 996.00 | 21 793.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 26 853.00 | 19 743.00 | 7 110.00 | 26 853.00 |
AP Constructions | 167 903.00 | 159 297.00 | 8 606.00 | 167 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 703 942.00 | 1 419 913.00 | 284 029.00 | 1 703 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 392.00 | 341 234.00 | 151 158.00 | 492 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450 852.00 | 1 950 984.00 | 499 868.00 | 2 450 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 629.00 | | 228 629.00 | 228 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 918 181.00 | | 918 181.00 | 918 181.00 |
BZ Autres créances | 30 188.00 | | 30 188.00 | 30 188.00 |
CF Disponibilités | 1 027 376.00 | | 1 027 376.00 | 1 027 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 356.00 | | 25 356.00 | 25 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 730.00 | | 2 229 730.00 | 2 229 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 680 582.00 | 1 950 984.00 | 2 729 598.00 | 4 680 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 930 752.00 | 735 302.00 | | 930 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 762.00 | 195 450.00 | | 199 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 283.00 | 947 521.00 | | 1 147 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 236.00 | 66 565.00 | | 83 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 795.00 | 620 645.00 | | 714 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 975.00 | 597 788.00 | | 779 975.00 |
EA Autres dettes | 1 131.00 | 18.00 | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 315.00 | 1 288 194.00 | | 1 582 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 729 598.00 | 2 235 715.00 | | 2 729 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 089.00 | 1 258 785.00 | | 1 541 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719.00 | 1 178.00 | | 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 283 421.00 | | 171 705.00 | 2 283 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 273.00 | 2 450 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 273.00 | 2 394 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 972.00 | | 10 345.00 | 12 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 237 553.00 | | 161 360.00 | 2 237 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 896.00 | | | 32 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814 768.00 | 140 490.00 | 4 273.00 | 1 814 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 995.00 | 2 801.00 | | 7 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806 772.00 | 137 689.00 | 4 273.00 | 1 806 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 795.00 | 714 795.00 | | 714 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 127.00 | 317 127.00 | | 317 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 429.00 | 182 429.00 | | 182 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
UX Autres créances clients | 918 181.00 | 918 181.00 | | 918 181.00 |
VB T. V. A. | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 517.00 | 41 290.00 | 41 227.00 | 82 517.00 |
VI Groupe et associés | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 818.00 | | | 42 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 356.00 | 25 356.00 | | 25 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 121.00 | 973 725.00 | 13 396.00 | 987 121.00 |
VW T.V.A. | 244 434.00 | 244 434.00 | | 244 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 315.00 | 1 541 089.00 | 41 227.00 | 1 582 315.00 |