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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 462.00 | 44 982.00 | 10 480.00 | 55 462.00 |
AH Fonds commercial | 360 388.00 | | 360 388.00 | 360 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 586.00 | 53 586.00 | | 53 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 948.00 | 273 866.00 | 188 082.00 | 461 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 535.00 | 372 435.00 | 566 100.00 | 938 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
BZ Autres créances | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CF Disponibilités | 18 315.00 | | 18 315.00 | 18 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 859.00 | | 38 859.00 | 38 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 393.00 | 372 435.00 | 604 959.00 | 977 393.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 447 618.00 | 471 271.00 | | 447 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 534.00 | 16 347.00 | | -140 534.00 |
DL TOTAL (I) | 316 984.00 | 497 518.00 | | 316 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 425.00 | 227 682.00 | | 199 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 405.00 | 16 758.00 | | 6 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 873.00 | 11 083.00 | | 39 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 272.00 | 39 485.00 | | 42 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 974.00 | 295 008.00 | | 287 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 959.00 | 792 526.00 | | 604 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 838.00 | 246 243.00 | | 117 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 191.00 | | 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 369.00 | | 60 366.00 | 878 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201.00 | 7 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201.00 | 938 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 415 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 590.00 | | 4 260.00 | 411 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 043.00 | | 49 491.00 | 466 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736.00 | | 6 615.00 | 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 966.00 | 48 468.00 | | 323 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 564.00 | 16 418.00 | | 28 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 403.00 | 32 050.00 | | 295 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 873.00 | 39 873.00 | | 39 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
UX Autres créances clients | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 181.00 | 29 045.00 | 170 136.00 | 199 181.00 |
VI Groupe et associés | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 697.00 | | | 28 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 974.00 | 117 838.00 | 170 136.00 | 287 974.00 |