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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 099.00 | 2 953.00 | 13 146.00 | 16 099.00 |
040 Immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 099.00 | 2 953.00 | 61 146.00 | 64 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
072 Créances – Autres | 48 595.00 | | 48 595.00 | 48 595.00 |
084 Disponibilités | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 059.00 | | 54 059.00 | 54 059.00 |
110 Total général Actif | 118 159.00 | 2 953.00 | 115 206.00 | 118 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 633.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 925.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 58 271.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 705.00 | 174 709.00 | | 102 705.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 167.00 | 942.00 | | 167.00 |
230 Autres produits | 750.00 | 2 154.00 | | 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 621.00 | 177 806.00 | | 103 621.00 |
242 Autres charges externes. | 45 617.00 | 69 686.00 | | 45 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 757.00 | | | 757.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 841.00 | 1 759.00 | | 1 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 850.00 | 55 507.00 | | 69 850.00 |
252 Charges sociales | 12 653.00 | 20 693.00 | | 12 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
262 Autres charges | 636.00 | 1 592.00 | | 636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 674.00 | 149 237.00 | | 133 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 053.00 | 28 569.00 | | -30 053.00 |
290 Produits exceptionnels | 58 271.00 | | | 58 271.00 |
294 Charges financières | 829.00 | 650.00 | | 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 110.00 | 1 669.00 | | 19 110.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 833.00 | 3 538.00 | | 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 446.00 | 22 712.00 | | 7 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 860.00 | | | 860.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 735.00 | | | 58 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 925.00 | | | 23 925.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 561.00 | | | 18 561.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 912.00 | | | 11 912.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 015.00 | | | 10 015.00 |