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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 523.00 | 1 552.00 | 970.00 | 2 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 933 627.00 | 1 417 951.00 | 515 676.00 | 1 933 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 468.00 | | 66 468.00 | 66 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 339.00 | 1 419 504.00 | 598 360.00 | 2 018 339.00 |
BT Marchandises | 572 304.00 | | 572 304.00 | 572 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 613.00 | | 233 613.00 | 233 613.00 |
BZ Autres créances | 65 099.00 | | 65 099.00 | 65 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 394.00 | | 250 394.00 | 250 394.00 |
CF Disponibilités | 234 908.00 | | 234 908.00 | 234 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 281.00 | | 80 281.00 | 80 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 601.00 | | 1 436 601.00 | 1 436 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 941.00 | 1 419 504.00 | 2 034 961.00 | 3 454 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 551 102.00 | 551 102.00 | | 551 102.00 |
DH Report à nouveau | -199 744.00 | | | -199 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 207.00 | -199 744.00 | | -388 207.00 |
DL TOTAL (I) | 7 150.00 | 395 358.00 | | 7 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 043.00 | 827 236.00 | | 758 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 600.00 | 60 206.00 | | 333 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 955.00 | 160 511.00 | | 125 955.00 |
EA Autres dettes | 623 193.00 | 258 037.00 | | 623 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 016.00 | 32 558.00 | | 187 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 810.00 | 1 338 550.00 | | 2 027 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 961.00 | 1 733 908.00 | | 2 034 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 123.00 | 582 674.00 | | 1 386 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 897 447.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 936 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 458 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -333 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 117.00 | |
GE Autres charges | | | 6 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -388 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -77 671.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 945 466.00 | 1 696 750.00 | | 1 945 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 673.00 | 1 896 495.00 | | 2 333 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -388 207.00 | -199 744.00 | | -388 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 495.00 | | 73 838.00 | 1 965 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 993.00 | 2 018 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 993.00 | 1 936 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 883 713.00 | | 73 430.00 | 1 883 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 537.00 | | 408.00 | 66 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 320 379.00 | 120 118.00 | 20 993.00 | 1 320 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 379.00 | 120 118.00 | 20 993.00 | 1 320 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 601.00 | 333 601.00 | | 333 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 955.00 | 125 955.00 | | 125 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 194.00 | 623 194.00 | | 623 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 017.00 | 187 017.00 | | 187 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 468.00 | | 66 468.00 | 66 468.00 |
UX Autres créances clients | 233 614.00 | 233 614.00 | | 233 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 044.00 | 116 357.00 | 641 687.00 | 758 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 405.00 | | | 70 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 099.00 | 65 099.00 | | 65 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 281.00 | 80 281.00 | | 80 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 463.00 | 378 994.00 | 66 468.00 | 445 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 811.00 | 1 386 124.00 | 641 687.00 | 2 027 811.00 |