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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 313.00 | 74 682.00 | 96 631.00 | 171 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 631.00 | | 24 631.00 | 24 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 488.00 | 75 670.00 | 334 818.00 | 410 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 363.00 | | 464 363.00 | 464 363.00 |
BZ Autres créances | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
CF Disponibilités | 871 764.00 | | 871 764.00 | 871 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 738.00 | | 1 363 738.00 | 1 363 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 226.00 | 75 670.00 | 1 698 556.00 | 1 774 226.00 |
CU Autres participations | 208 800.00 | | 208 800.00 | 208 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 513 518.00 | 471 037.00 | | 513 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 155.00 | 42 482.00 | | 324 155.00 |
DL TOTAL (I) | 846 473.00 | 522 319.00 | | 846 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 116.00 | 370 166.00 | | 301 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 337.00 | 9 171.00 | | 2 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 705.00 | 89 212.00 | | 119 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 433.00 | 194 381.00 | | 307 433.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | 20 307.00 | | 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 911.00 | 65 170.00 | | 120 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 083.00 | 748 407.00 | | 852 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 556.00 | 1 270 726.00 | | 1 698 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 645 143.00 | 17 005.00 | 2 662 148.00 | 2 645 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 143.00 | 17 005.00 | 2 662 148.00 | 2 645 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 687 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 862 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 312.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 271 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 639.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 639.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 521.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 420.00 | 521.00 | | 1 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 420.00 | 2 118.00 | | -1 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 023.00 | 11 965.00 | | 109 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 707 844.00 | 997 529.00 | | 2 707 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 383 688.00 | 955 047.00 | | 2 383 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 156.00 | 42 482.00 | | 324 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 236.00 | 14 483.00 | | 15 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 659.00 | 16 312.00 | 36 409.00 | 958 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988.00 | | | 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 671.00 | 16 312.00 | 36 409.00 | 957 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 705.00 | 119 705.00 | | 119 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 068.00 | 47 068.00 | | 47 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97 391.00 | 97 391.00 | | 97 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 911.00 | 120 911.00 | | 120 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
UX Autres créances clients | 464 363.00 | 464 363.00 | | 464 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VB T. V. A. | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VC Groupe et associés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 250 405.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VW T.V.A. | 152 053.00 | 152 053.00 | | 152 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 083.00 | 550 967.00 | 250 405.00 | 852 083.00 |