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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 142 500.00 | 54 966.00 | 3 087 534.00 | 3 142 500.00 |
BZ Autres créances | 412 293.00 | | 412 293.00 | 412 293.00 |
CF Disponibilités | 526 202.00 | | 526 202.00 | 526 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 495.00 | | 938 495.00 | 938 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 080 995.00 | 54 966.00 | 4 026 029.00 | 4 080 995.00 |
CU Autres participations | 3 142 500.00 | 54 966.00 | 3 087 534.00 | 3 142 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 428 500.00 | 1 428 500.00 | | 1 428 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 850.00 | 142 850.00 | | 142 850.00 |
DG Autres réserves | 1 900 858.00 | 1 838 455.00 | | 1 900 858.00 |
DH Report à nouveau | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 042.00 | 719 513.00 | | 531 042.00 |
DL TOTAL (I) | 4 004 628.00 | 4 130 696.00 | | 4 004 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 772.00 | 7 906.00 | | 8 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 629.00 | 13 272.00 | | 12 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 401.00 | 21 178.00 | | 21 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 026 029.00 | 4 151 874.00 | | 4 026 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 589.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 283.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 570.00 | 24 017.00 | | 29 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 895.00 | 844 484.00 | | 663 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 853.00 | 124 971.00 | | 132 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 042.00 | 719 513.00 | | 531 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 142 500.00 | | | 3 142 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 142 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 142 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 142 500.00 | | | 3 142 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 026.00 | | 2 060.00 | 57 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 026.00 | | 2 060.00 | 57 026.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VC Groupe et associés | 412 293.00 | 412 293.00 | | 412 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 293.00 | 412 293.00 | | 412 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |