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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 310.00 | 1 293.00 | 3 017.00 | 4 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 964 062.00 | | 1 964 062.00 | 1 964 062.00 |
AP Constructions | 535 239.00 | 224 516.00 | 310 722.00 | 535 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 643.00 | 147 791.00 | 25 851.00 | 173 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 239.00 | 894 972.00 | 102 266.00 | 997 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 952.00 | | 66 952.00 | 66 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 741 497.00 | 1 268 573.00 | 2 472 923.00 | 3 741 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
BZ Autres créances | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 308 095.00 | | 308 095.00 | 308 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 568.00 | | 341 568.00 | 341 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 083 066.00 | 1 268 573.00 | 2 814 492.00 | 4 083 066.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 190 400.00 | 1 190 400.00 | | 1 190 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 040.00 | 119 040.00 | | 119 040.00 |
DG Autres réserves | 355 505.00 | 355 505.00 | | 355 505.00 |
DH Report à nouveau | 61 807.00 | 61 807.00 | | 61 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 471.00 | 245 501.00 | | 291 471.00 |
DK Provisions réglementées | 280.00 | 697.00 | | 280.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 504.00 | 2 112 952.00 | | 2 158 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 144.00 | 117 180.00 | | 10 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 623.00 | 451 178.00 | | 399 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 468.00 | 29 545.00 | | 51 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 907.00 | 135 749.00 | | 100 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 843.00 | 107 217.00 | | 93 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 987.00 | 840 871.00 | | 655 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 492.00 | 2 953 823.00 | | 2 814 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 369 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 369 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 532.00 | 57 658.00 | | 48 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 417.00 | 527.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 949.00 | 58 185.00 | | 48 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 044.00 | 500.00 | | 1 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 012.00 | 251.00 | | 1 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 056.00 | 751.00 | | 2 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 892.00 | 57 434.00 | | 46 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 467.00 | 83 264.00 | | 106 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 129.00 | 1 395 366.00 | | 1 431 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 658.00 | 1 149 865.00 | | 1 139 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 471.00 | 245 501.00 | | 291 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 719 247.00 | | 26 483.00 | 3 719 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 808.00 | 67 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 232.00 | 3 741 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 968 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 424.00 | 1 706 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 968 372.00 | | | 1 968 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 682 591.00 | | 24 955.00 | 1 682 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 284.00 | | 1 528.00 | 68 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 654.00 | 133 344.00 | 1 424.00 | 1 136 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 007.00 | 286.00 | | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 648.00 | 133 058.00 | 1 424.00 | 1 135 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 698.00 | | 417.00 | 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 698.00 | | 417.00 | 698.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 908.00 | 100 908.00 | | 100 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 843.00 | 93 843.00 | | 93 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 953.00 | | 66 953.00 | 66 953.00 |
UX Autres créances clients | 14 086.00 | 14 086.00 | | 14 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
VI Groupe et associés | 399 300.00 | 399 300.00 | | 399 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 343.00 | 29 390.00 | 66 953.00 | 96 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 519.00 | 604 519.00 | | 604 519.00 |