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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 498 182.00 | | 498 182.00 | 498 182.00 |
AP Constructions | 2 182 225.00 | 616 508.00 | 1 565 717.00 | 2 182 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 130 407.00 | 616 508.00 | 2 513 899.00 | 3 130 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 182.00 | 481.00 | 32 701.00 | 33 182.00 |
BZ Autres créances | 234 477.00 | | 234 477.00 | 234 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 316 153.00 | | 316 153.00 | 316 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 609.00 | 481.00 | 594 127.00 | 594 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 016.00 | 616 989.00 | 3 108 027.00 | 3 725 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 189 516.00 | 827 706.00 | | 1 189 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 922.00 | 361 809.00 | | 174 922.00 |
DK Provisions réglementées | 35 654.00 | 33 843.00 | | 35 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 893.00 | 1 232 160.00 | | 1 408 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 552 371.00 | 929 398.00 | | 1 552 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 012.00 | 91 012.00 | | 91 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850.00 | 1 304.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 282.00 | 26 217.00 | | 23 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 961.00 | 94 743.00 | | 30 961.00 |
EA Autres dettes | 655.00 | 130.00 | | 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 699 133.00 | 1 142 807.00 | | 1 699 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 027.00 | 2 374 967.00 | | 3 108 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 098.00 | 301 646.00 | | 370 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 680 408.00 | | 450 000.00 | 2 680 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 130 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 130 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 680 408.00 | | 450 000.00 | 2 680 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 939.00 | 72 570.00 | | 543 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 939.00 | 72 570.00 | | 543 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 844.00 | 2 458.00 | 647.00 | 33 844.00 |
6T Sur comptes clients | 6 395.00 | 481.00 | 6 395.00 | 6 395.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 746.00 | 481.00 | 6 746.00 | 6 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 590.00 | 2 939.00 | 7 393.00 | 40 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 322.00 | | 56 322.00 | 56 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UX Autres créances clients | 33 183.00 | 33 183.00 | | 33 183.00 |
VB T. V. A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 551 313.00 | 278 600.00 | 523 909.00 | 1 551 313.00 |
VI Groupe et associés | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 152.00 | | | 137 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 590.00 | 232 590.00 | | 232 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 455.00 | 278 455.00 | | 278 455.00 |
VW T.V.A. | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 283.00 | 369 248.00 | 580 231.00 | 1 698 283.00 |