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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 754.00 | 120 368.00 | 228 386.00 | 348 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 173.00 | 123 282.00 | 230 891.00 | 354 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 625.00 | 11 386.00 | 706 239.00 | 717 625.00 |
BZ Autres créances | 113 486.00 | | 113 486.00 | 113 486.00 |
CF Disponibilités | 197 437.00 | | 197 437.00 | 197 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 548.00 | 11 386.00 | 1 017 162.00 | 1 028 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 721.00 | 134 668.00 | 1 248 053.00 | 1 382 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DH Report à nouveau | 373 867.00 | | | 373 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 448.00 | | | 80 448.00 |
DL TOTAL (I) | 463 257.00 | | | 463 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 658.00 | | | 175 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 395.00 | | | 214 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 069.00 | | | 140 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 722.00 | | | 23 722.00 |
EA Autres dettes | 230 441.00 | | | 230 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 796.00 | | | 784 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 053.00 | | | 1 248 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 138.00 | | | 609 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 886.00 | | 1 151 886.00 | 1 151 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 886.00 | | 1 151 886.00 | 1 151 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 634.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 578.00 | | | 15 578.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 319.00 | | | 33 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 917.00 | | | 38 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 917.00 | | | 38 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 640.00 | | | 57 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 321.00 | | | 60 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 401.00 | | | -21 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 000.00 | | | 1 207 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 553.00 | | | 1 126 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 448.00 | | | 80 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 833.00 | | 115 340.00 | 334 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 320.00 | | | 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 000.00 | 354 173.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 000.00 | 349 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 576.00 | | 115 343.00 | 330 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 008.00 | 68 634.00 | 38 360.00 | 93 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 323.00 | | | 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 256.00 | 68 634.00 | 38 360.00 | 91 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 395.00 | 214 395.00 | | 214 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 143.00 | 46 143.00 | | 46 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 441.00 | 230 441.00 | | 230 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
UX Autres créances clients | 699 919.00 | 699 919.00 | | 699 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
VB T. V. A. | 53 251.00 | 53 251.00 | | 53 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 658.00 | | 175 658.00 | 175 658.00 |
VI Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VP Divers | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 702.00 | 52 702.00 | | 52 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 616.00 | 813 405.00 | 20 212.00 | 833 616.00 |
VW T.V.A. | 76 562.00 | 76 562.00 | | 76 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 796.00 | 609 138.00 | 175 658.00 | 784 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
ST Autres comptes | 219 867.00 | | | 219 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 409.00 | | | 31 409.00 |
YT Sous‐traitance | 162 352.00 | | | 162 352.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 320.00 | | | 232 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 340.00 | | | 104 340.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 983.00 | | | 513 983.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |