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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
AH Fonds commercial | 32 313.00 | | 32 313.00 | 32 313.00 |
AP Constructions | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 749.00 | 74 845.00 | 37 904.00 | 112 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 082.00 | 162 568.00 | 31 514.00 | 194 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 748.00 | 239 963.00 | 101 785.00 | 341 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 447.00 | | 102 447.00 | 102 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 626.00 | | 46 626.00 | 46 626.00 |
BZ Autres créances | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
CF Disponibilités | 231 525.00 | | 231 525.00 | 231 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 709.00 | | 391 709.00 | 391 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 457.00 | 239 963.00 | 493 494.00 | 733 457.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 205 179.00 | 165 488.00 | | 205 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 101.00 | 74 692.00 | | 74 101.00 |
DL TOTAL (I) | 321 300.00 | 282 199.00 | | 321 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 531.00 | | | 28 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 296.00 | 3 030.00 | | 3 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 766.00 | 13 513.00 | | 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 158.00 | 24 196.00 | | 61 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 897.00 | 64 286.00 | | 30 897.00 |
EA Autres dettes | | 2 029.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 545.00 | 21 667.00 | | 47 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 194.00 | 128 721.00 | | 172 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 494.00 | 410 921.00 | | 493 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 571.00 | 128 721.00 | | 149 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 684.00 | | 55 439.00 | 299 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 374.00 | 341 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 374.00 | 308 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 989.00 | | | 32 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 641.00 | | 55 439.00 | 266 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 626.00 | 15 712.00 | 13 374.00 | 237 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676.00 | | | 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 950.00 | 15 712.00 | 13 374.00 | 236 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 158.00 | 61 158.00 | | 61 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 545.00 | 47 545.00 | | 47 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
UX Autres créances clients | 46 626.00 | 46 626.00 | | 46 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 531.00 | 5 908.00 | 22 623.00 | 28 531.00 |
VI Groupe et associés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 770.00 | 57 736.00 | 34.00 | 57 770.00 |
VW T.V.A. | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 428.00 | 148 805.00 | 22 623.00 | 171 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 090.00 | 5 288.00 | | 5 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 435.00 | 3 064.00 | | 3 435.00 |
ST Autres comptes | 60 638.00 | 55 248.00 | | 60 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 671.00 | 17 441.00 | | 31 671.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 855.00 | 17 576.00 | | 11 855.00 |
YT Sous‐traitance | | 750.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 093.00 | 938.00 | | 1 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 183.00 | 6 226.00 | | 6 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 285.00 | 123 130.00 | | 125 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 964.00 | 80 760.00 | | 97 964.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 744.00 | 76 503.00 | | 95 744.00 |