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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 226.00 | 40 096.00 | 36 130.00 | 76 226.00 |
AN Terrains | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 705.00 | 338 106.00 | 18 599.00 | 356 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 839.00 | | 17 839.00 | 17 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 543 724.00 | 1 078 202.00 | 8 465 523.00 | 9 543 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
BZ Autres créances | 361 140.00 | | 361 140.00 | 361 140.00 |
CF Disponibilités | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 377 756.00 | | 377 756.00 | 377 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 921 481.00 | 1 078 202.00 | 8 843 279.00 | 9 921 481.00 |
CU Autres participations | 9 076 000.00 | 700 000.00 | 8 376 000.00 | 9 076 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 387 180.00 | 2 387 180.00 | | 2 387 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 611 131.00 | 611 131.00 | | 611 131.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 538.00 | 208 538.00 | | 208 538.00 |
DG Autres réserves | 4 652 807.00 | 4 783 176.00 | | 4 652 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 209.00 | -51 592.00 | | 411 209.00 |
DL TOTAL (I) | 8 270 865.00 | 7 938 433.00 | | 8 270 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 707.00 | 65 704.00 | | 6 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 403.00 | 290 812.00 | | 97 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 674.00 | 17 337.00 | | 26 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 440.00 | 189 830.00 | | 333 440.00 |
EA Autres dettes | 108 191.00 | 81 191.00 | | 108 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 414.00 | 644 873.00 | | 572 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 843 279.00 | 8 583 306.00 | | 8 843 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 161 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 161 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 277.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 2 800.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 300.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 182.00 | 2 500.00 | | 1 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 159.00 | 5 913.00 | | -1 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 001.00 | 1 568 175.00 | | 1 697 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 791.00 | 1 619 767.00 | | 1 285 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 209.00 | -51 592.00 | | 411 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 543 514.00 | | 1 365 117.00 | 9 543 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 364 907.00 | 9 093 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 364 907.00 | 9 543 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 226.00 | | | 76 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 660.00 | | | 373 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 093 629.00 | | 1 365 117.00 | 9 093 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 924.00 | 38 277.00 | 378 202.00 | 339 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 716.00 | 10 378.00 | 40 095.00 | 29 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 208.00 | 27 898.00 | 338 106.00 | 310 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 674.00 | | 26 674.00 | 26 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 097.00 | | 92 097.00 | 92 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 032.00 | | 75 032.00 | 75 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 429.00 | | 94 429.00 | 94 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 191.00 | | 108 191.00 | 108 191.00 |
UX Autres créances clients | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VB T. V. A. | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
VC Groupe et associés | 325 588.00 | 325 588.00 | | 325 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
VI Groupe et associés | 97 403.00 | | 97 403.00 | 97 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 606.00 | 364 606.00 | | 364 606.00 |
VW T.V.A. | 54 110.00 | | 54 110.00 | 54 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 414.00 | | 572 414.00 | 572 414.00 |